Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · EPINAL (88000) · créée le 01/09/2015

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SIREN: 813 694 965
SIRET du siège: 813 694 965 00019
TVA intracommunautaire: FR76813694965
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/09/2015
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
Adresse du siège: 19 RUE DE NANCY, 88000 EPINAL
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	151,41	74,05	90,13	116,91
EBITDA - EBE (k €)	44,56	14,55	21,41	26,44
Résultat d’exploitation (k €)	44,48	13,00	19,99	25,01
Résultat net (k €)	37,32	10,99	16,81	20,96

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	104,5	-17,8	-22,9	64,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	29,4	19,7	23,8	22,6
Taux de marge opérationnelle (%)	29,4	17,6	22,2	21,4
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-4,94	7,47	35,65	29,30
BFR exploitation (k €)	-8,74	21,24	32,06	29,12
BFR hors exploitation (k €)	3,81	-13,77	3,59	0,19
BFR (j)	-12	36	142	90
BFR exploitation (j)	-21	103	128	90
BFR hors exploitation (j)	9	-67	14	1
Délai de paiement clients (j)		126	150	83
Délai de paiement fournisseurs (j)	0	21	11	9
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	37,40	12,41	18,23	22,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)	24,7	16,8	20,2	19,2
Fonds de roulement net global (k €)	38,35	34,55	48,46	56,38
Couverture du BFR (%)		462,3	135,9	192,4
Trésorerie (k €)	43,29	27,07	12,81	27,08
Dettes financières (k €)		0,54	6,86	13,02
Capacité de remboursement		0,04	0,38	0,58
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		1,5	14,9	26,4
Autonomie financière (%)	81,5	54,5	69,4	65,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,82	-0,28	-0,53
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	8,74	30,95	19,79	19,58
Liquidité générale (%)	538,8	188,4	312,9	307,2
Couverture des dettes (%)		2 294,1	265,6	172,0
Fonds propres (k €)	38,46	37,14	46,16	49,35
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	24,6	14,8	18,6	17,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	97,0	29,6	36,4	42,5
Rentabilité économique (%)	115,6	34,5	37,7	40,1
Valeur ajoutée (k €)	45,80	15,60	22,11	27,67
Valeur ajoutée / CA (%)	30,2	21,1	24,5	23,7
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	1 241	1 046	700	1 225