Mise à jour 06/12/2025
ALLTUB GROUP SAS
En activitéSAS · PUTEAUX (92800) · créée le 14/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 410 401
- SIRET du siège
- 840 410 401 00045
- TVA intracommunautaire
- FR37840410401
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/06/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11-13-TOUR PACIFIC 11 COURS VALMY, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- MARKUS KÖLLMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,95 | 5,50 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,86 | 0,21 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,81 | -0,19 |
| Résultat net (M €) | -3,21 | -5,44 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,4 | -7,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,8 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,0 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,82 | 2,44 |
| BFR exploitation (M €) | 4,02 | 1,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,80 | 1,42 |
| BFR (j) | 302 | 160 |
| BFR exploitation (j) | 208 | 67 |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 253 | 201 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 122 | 160 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,12 | -5,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -45,0 | -91,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,60 | 4,88 |
| Couverture du BFR (%) | 354,1 | 199,9 |
| Trésorerie (M €) | 13,48 | 2,44 |
| Dettes financières (M €) | 92,31 | 78,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 905,3 | 1 222,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,3 | 7,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 42,43 | 352,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,40 | 80,97 |
| Liquidité générale (%) | 483,1 | 9,4 |
| Couverture des dettes (%) | -3,4 | -6,4 |
| Fonds propres (M €) | 3,18 | 6,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -46,3 | -98,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -101,1 | -85,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,52 | 0,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,3 | 13,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,65 | 0,54 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 9,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,79 | 9,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 5,83 | 4,48 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 197,62 | 191,56 |
| Marge brute (M €) | 33,25 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 12,07 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,43 | |
| Résultat net (M €) | -0,03 | 1,27 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 18,66 | |
| BFR (j) | 34 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,44 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 50,46 | |
| Couverture du BFR (%) | 270,5 | |
| Trésorerie (M €) | 31,80 | |
| Dettes financières (M €) | 92,04 | |
| Capacité de remboursement | 16,92 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 496,1 | |
| Autonomie financière (%) | 11,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,99 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 5,9 | |
| Fonds propres (M €) | 18,55 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 12,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- MARKUS KÖLLMANN
Président de SAS
- DABR AUDIT ET CONSEIL789587862
Commissaire aux comptes suppléant
- GATTI CONSEIL807517776
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
11-13-TOUR PACIFIC 11 COURS VALMY, 92800 PUTEAUX
créé le 01/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
3 BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 14/06/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
98 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/10/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
121 RUE D'AGUESSEAU, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/11/2018 · 0 salarié
