Mise à jour 06/12/2025
ALMACAP
En activitéSARL · BORDEAUX (33000) · créée le 26/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 181 285
- SIRET du siège
- 921 181 285 00013
- TVA intracommunautaire
- FR93921181285
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/10/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 COURS MARC NOUAUX, 33000 BORDEAUX
- Dirigeant
- RAPHAEL LUCAS DE BARGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 230,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 130,85 | 95,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 130,49 | 95,76 |
| Résultat net (M €) | 1,80 | 0,07 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 72,7 | 41,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72,5 | 41,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 49,85 | -162,06 |
| BFR exploitation (k €) | 46,74 | 75,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,11 | -237,21 |
| BFR (j) | 100 | -254 |
| BFR exploitation (j) | 93 | 118 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | -371 |
| Délai de paiement clients (j) | 270 | 243 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 337 | 183 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,12 | 0,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 177,1 | 32,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,68 | -131,08 |
| Couverture du BFR (%) | 139,8 | |
| Trésorerie (k €) | 19,84 | 30,98 |
| Dettes financières (k €) | 102,90 | |
| Capacité de remboursement | 0,05 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | |
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 16,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,63 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 219,43 | 378,71 |
| Liquidité générale (%) | 84,4 | 65,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2 059,0 | |
| Fonds propres (M €) | 15,87 | 0,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 999,2 | 32,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 97,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 126,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 166,22 | 221,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,3 | 96,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 31,59 | 125,74 |
| Salaires / CA (%) | 17,5 | 54,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 788 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RAPHAEL LUCAS DE BAR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 181 285 00013
Siège social
7 COURS MARC NOUAUX, 33000 BORDEAUX
créé le 26/10/2022 · Non employeuse
