Mise à jour 06/12/2025
ALMATHORIA
En activitéSAS · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 09/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 482 692
- SIRET du siège
- 813 482 692 00015
- TVA intracommunautaire
- FR62813482692
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/09/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 RUE JACQUES DUCLOS, 58640 VARENNES-VAUZELLES
- Dirigeant
- ALAIN BAILLOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
- Capital social
- 1 510 215 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 269,00 | 185,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -38,45 | -10,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -31,87 | -12,73 |
| Résultat net (k €) | 319,58 | 287,97 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,3 | -5,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,8 | -6,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (k €) | 923,85 | 561,57 |
| BFR exploitation (k €) | -64,75 | 151,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 988,59 | 410,09 |
| BFR (j) | 1 236 | 1 093 |
| BFR exploitation (j) | -87 | 295 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 323 | 798 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 229 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 322,87 | 296,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 120,0 | 160,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 963,29 | 710,70 |
| Couverture du BFR (%) | 104,3 | 126,6 |
| Trésorerie (k €) | 39,45 | 149,12 |
| Dettes financières (M €) | 3,53 | 3,94 |
| Capacité de remboursement | 10,92 | 13,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 143,6 | 228,5 |
| Autonomie financière (%) | 40,1 | 30,0 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 0,66 |
| Liquidité générale (%) | 98,8 | 118,3 |
| Couverture des dettes (%) | 9,2 | 7,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,46 | 1,72 |
| Rentabilité | 2019 | 2017 |
| Marge nette (%) | 118,8 | 155,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,0 | 16,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 157,38 | 157,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,5 | 85,3 |
| Structure d’activité | 2019 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 184,53 | 164,05 |
| Salaires / CA (%) | 68,6 | 88,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,30 | 3,92 |
Dirigeants
5- CABINET ANNE BONNICHON ET ASSOCIES382218196
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- SOCIETE WOGA392454609
Commissaire aux comptes titulaire
- ORDINIS349319848
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE JACQUES DUCLOS, 58640 VARENNES-VAUZELLES
créé le 09/09/2015 · 1 à 2 salariés
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