Mise à jour 06/12/2025
ALPA 99
En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 01/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 817 635
- SIRET du siège
- 810 817 635 00032
- TVA intracommunautaire
- FR19810817635
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 37 RUE BALLAINVILLIERS, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- JEAN-DAVID RAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,85 | 0,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -89,70 | -95,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,11 | -50,49 |
| Résultat net (k €) | -99,51 | 58,80 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 933,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -647,6 | -14 041,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -441,2 | -7 413,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -414,54 | -106,96 |
| BFR (j) | -10 774 | -56 543 |
| Délai de paiement clients (j) | 622 | 8 884 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -99,51 | 58,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -718,5 | 8 633,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -355,01 | -75,28 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 59,53 | 31,68 |
| Dettes financières (M €) | 0,93 | 1,11 |
| Capacité de remboursement | 18,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 104,2 | 111,9 |
| Autonomie financière (%) | 37,5 | 44,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 813,11 | |
| Liquidité générale (%) | 24,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -10,7 | 5,3 |
| Fonds propres (k €) | 888,77 | 988,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -718,5 | 8 633,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,2 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -55,13 | -58,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -398,0 | -8 613,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,20 | 33,82 |
| Salaires / CA (%) | 210,8 | 4 965,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,38 | 3,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 1 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-DAVID RAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège810 817 635 00032
Siège social
37 RUE BALLAINVILLIERS, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 26/07/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 RUE SAINT-GENES, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA LA TOUR RUE DU PRE LONG, 03200 ABREST
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 02/06/2015 · 1 à 2 salariés
