Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · TOURS-EN-SAVOIE (73790) · créée le 21/03/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 828 650 499
SIRET du siège: 828 650 499 00019
TVA intracommunautaire: FR07828650499
Forme juridique: SAS

Date de création: 21/03/2017
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 625 ROUTE DES MARAIS, 73790 TOURS-EN-SAVOIE
Dirigeant: THIERRY ANDRE SCHOENAUERPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	09/20235 mois	04/2023
Chiffre d’affaires (M €)	1,11	0,47	0,31	1,54
EBITDA - EBE (k €)	368,11	-148,22	117,83	712,50
Résultat d’exploitation (k €)	158,58	-154,94	119,36	710,34
Résultat net (M €)	0,12	1,16	0,42	0,56

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	09/2023	04/2023
Taux de croissance du CA (%)	135,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	33,2	-31,5	37,8	46,2
Taux de marge opérationnelle (%)	14,3	-32,9	38,3	46,1
Gestion BFR	2025	2024	09/2023	04/2023
BFR (M €)	1,01	1,59	1,71	1,69
BFR exploitation (k €)	-78,99	-124,10	2,62	-12,41
BFR hors exploitation (M €)	1,09	1,71	1,70	1,70
BFR (j)	327	1 212	1 970	395
BFR exploitation (j)	-26	-95	3	-3
BFR hors exploitation (j)	353	1 307	1 967	397
Délai de paiement clients (j)	25	34	58	12
Délai de paiement fournisseurs (j)	94	95	45	17
Autonomie financière	2025	2024	09/2023	04/2023
Capacité d’autofinancement (M €)	0,26	0,59	0,34	0,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	23,6	124,7	108,2	41,6
Fonds de roulement net global (M €)	2,14	2,11	2,10	1,75
Couverture du BFR (%)	212,5	133,2	123,2	103,8
Trésorerie (M €)	1,14	0,53	0,40	0,06
Dettes financières (k €)	59,25	180,68	289,72	354,82
Capacité de remboursement	0,23	0,31	0,86	0,55
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2,3	6,9	11,8	17,4
Autonomie financière (%)	86,0	87,9	87,6	82,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,92		-0,90	0,39
Solvabilité	2025	2024	09/2023	04/2023
État des dettes à 1 an au plus (k €)	232,90		172,40	203,86
Liquidité générale (%)	995,3		1 252,2	901,8
Couverture des dettes (%)	442,4	325,2	116,4	180,8
Fonds propres (M €)	2,57	2,62	2,46	2,04
Rentabilité	2025	2024	09/2023	04/2023
Marge nette (%)	10,5	245,8	134,5	36,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,5	44,3	17,1	27,7
Rentabilité économique (%)	6,0	-5,5	4,3	29,7
Valeur ajoutée (M €)	0,89	0,26	0,21	1,11
Valeur ajoutée / CA (%)	80,4	55,9	68,6	72,0
Structure d’activité	2025	2024	09/2023	04/2023
Salaires et charges sociales (k €)	515,66	399,05	94,47	393,06
Salaires / CA (%)	46,4	84,7	30,3	25,5
Impôts et taxes (k €)	8,85	12,40	1,45	3,89
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0