Mise à jour 06/12/2025
ALPHA
En activitéSAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 15/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 811 484
- SIRET du siège
- 492 811 484 00012
- TVA intracommunautaire
- FR40492811484
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 49 RUE DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
- Dirigeant
- DKGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 607,56 | 265,68 |
| Marge brute (k €) | 594,75 | 256,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 205,66 | 32,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 189,63 | 0,20 |
| Résultat net (k €) | 172,09 | 7,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 128,7 | -7,0 |
| Taux de marge brute (%) | 97,9 | 96,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,9 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,2 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 213,48 | 31,28 |
| BFR exploitation (k €) | 196,02 | 17,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,46 | 13,76 |
| BFR (j) | 126 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 116 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 109 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 184,17 | 39,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,3 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 444,94 | 278,49 |
| Couverture du BFR (%) | 208,4 | 890,4 |
| Trésorerie (k €) | 231,45 | 247,22 |
| Dettes financières (k €) | 135,37 | 167,06 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 30,2 |
| Autonomie financière (%) | 71,8 | 64,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,47 | -2,48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 245,17 | 185,72 |
| Liquidité générale (%) | 242,2 | 225,1 |
| Couverture des dettes (%) | 136,1 | 23,7 |
| Fonds propres (k €) | 725,33 | 553,25 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 28,3 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 22,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 291,86 | -1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,0 | -0,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,47 | 36,20 |
| Salaires / CA (%) | 7,6 | 13,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,73 | 35,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège492 811 484 00012
Siège social
49 RUE DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
créé le 15/11/2006 · 1 à 2 salariés
