Mise à jour 06/12/2025
ALPHA
En activitéSAS · EPAGNY METZ-TESSY (74330) · créée le 15/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 811 484
- SIRET du siège
- 492 811 484 00012
- TVA intracommunautaire
- FR40492811484
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/11/2006
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 49 RUE DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
- Dirigeant
- DKGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Exploitation de tout établissement hôtelier ou para hôtelier, prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières, acquisition de valeurs mobilières de toutes nature, gestion de participations.
- Capital social
- 40 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 607,56 | 265,68 |
| Marge brute (k €) | 594,75 | 256,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 205,66 | 32,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 189,63 | 0,20 |
| Résultat net (k €) | 172,09 | 7,95 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 128,7 | -7,0 |
| Taux de marge brute (%) | 97,9 | 96,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,9 | 12,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,2 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 213,48 | 31,28 |
| BFR exploitation (k €) | 196,02 | 17,52 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,46 | 13,76 |
| BFR (j) | 126 | 42 |
| BFR exploitation (j) | 116 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 170 | 177 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 109 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 184,17 | 39,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,3 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 444,94 | 278,49 |
| Couverture du BFR (%) | 208,4 | 890,4 |
| Trésorerie (k €) | 231,45 | 247,22 |
| Dettes financières (k €) | 135,37 | 167,06 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | 4,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,7 | 30,2 |
| Autonomie financière (%) | 71,8 | 64,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,47 | -2,48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 245,17 | 185,72 |
| Liquidité générale (%) | 242,2 | 225,1 |
| Couverture des dettes (%) | 136,1 | 23,7 |
| Fonds propres (k €) | 725,33 | 553,25 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 28,3 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 22,0 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 291,86 | -1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,0 | -0,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,47 | 36,20 |
| Salaires / CA (%) | 7,6 | 13,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,73 | 35,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
49 RUE DU PARMELAN, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
créé le 15/11/2006 · 10 à 19 salariés
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