Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TOULOUSE (31100) · créée le 20/12/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 830 125
- SIRET du siège
- 380 830 125 00023
- TVA intracommunautaire
- FR40380830125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/1990
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CTRE COMMERCIAL DE GROS 7 RUE RENE SIROT, 31100 TOULOUSE
- Dirigeant
- Marine OURNIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 438,50 | 580,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,37 | 22,09 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,01 | 24,93 |
| Résultat net (M €) | 0,05 | 9,12 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,5 | 21,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,0 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,92 | -0,06 |
| BFR exploitation (k €) | -64,45 | -75,59 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,98 | 0,01 |
| BFR (j) | 1 576 | -40 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 628 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 334 | 116 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,05 | 9,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | 1 570,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,66 | 5,22 |
| Couverture du BFR (%) | 190,8 | |
| Trésorerie (M €) | 1,74 | 5,28 |
| Dettes financières (M €) | 4,82 | 4,43 |
| Capacité de remboursement | 107,05 | 0,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 247,9 | 113,9 |
| Autonomie financière (%) | 27,8 | 45,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 230,26 | -38,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,05 | 4,70 |
| Liquidité générale (%) | 77,0 | 116,7 |
| Couverture des dettes (%) | 0,9 | 205,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,95 | 3,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,5 | 1 570,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 234,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 422,77 | 507,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 87,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 400,88 | 473,59 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 81,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,52 | 12,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Marine OURNIER
Président de SAS
- Marie Françoise LEDUC
Directeur Général
- THIERRY BERGES
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- XAVIER MOLINA
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège380 830 125 00023
Siège social
CTRE COMMERCIAL DE GROS 7 RUE RENE SIROT, 31100 TOULOUSE
créé le 01/12/1991 · 3 à 5 salariés
