Mise à jour 06/12/2025
ALPHA GESTION HOTELIERE
En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 08/01/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 380 778 621
- SIRET du siège
- 380 778 621 00017
- TVA intracommunautaire
- FR49380778621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/1991
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 12 SQUARE SAINT-JOHN PERSE, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- PATRICE JEAN-LUC PELEGRINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 285,87 | 356,87 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 54,58 | 80,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,67 | 74,21 |
| Résultat net (k €) | 7,50 | 90,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,9 | 25,8 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 22,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | 20,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -173,37 | -80,40 |
| BFR exploitation (k €) | 5,70 | -82,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | -179,08 | 1,72 |
| BFR (j) | -218 | -81 |
| BFR exploitation (j) | 7 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | -226 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 35 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,56 | 98,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | 27,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -137,62 | -39,43 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 35,75 | 40,98 |
| Dettes financières (k €) | 397,88 | 254,88 |
| Capacité de remboursement | 24,03 | 2,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 47,8 | 30,9 |
| Autonomie financière (%) | 53,3 | 69,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,63 | 2,67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,49 | 0,37 |
| Liquidité générale (%) | 31,5 | 18,9 |
| Couverture des dettes (%) | 4,2 | 38,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,83 | 0,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 25,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 10,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 6,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,58 | 285,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,9 | 80,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,22 | 202,28 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 56,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 775 | 3 224 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PATRICE JEAN-LUC PELEGRIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège380 778 621 00017
Siège social
12 SQUARE SAINT-JOHN PERSE, 36000 CHATEAUROUX
créé le 08/01/1991 · 3 à 5 salariésChâteauroux
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
12 SQUARE SAINT-JOHN PERSE, 36000 CHATEAUROUX
NAF 74.1G · créé le 16/12/2005 · Non employeuse
