Mise à jour 06/12/2025
ALPHA GROUP HOLDING
En activitéSAS · LA PENNE-SUR-HUVEAUNE (13821) · créée le 15/05/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 928 862 697
- SIRET du siège
- 928 862 697 00028
- TVA intracommunautaire
- FR39928862697
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 30 BOULEVARD CLAUDE ANTONETTI, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
- Dirigeant
- David DUTECHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 12/20245 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 0,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 106,80 | 23,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,29 | 29,09 |
| Résultat net (k €) | -610,50 | -672,94 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 5,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (M €) | 2,77 | 0,33 |
| BFR exploitation (k €) | -198,80 | 248,65 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,97 | 0,08 |
| BFR (j) | 903 | 298 |
| BFR exploitation (j) | -65 | 224 |
| BFR hors exploitation (j) | 968 | 74 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 333 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -491,91 | -632,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -44,6 | -158,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,08 | 0,51 |
| Couverture du BFR (%) | 111,3 | 153,0 |
| Trésorerie (k €) | 196,11 | 46,41 |
| Dettes financières (M €) | 16,19 | 13,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 41,3 | 33,8 |
| Autonomie financière (%) | 70,5 | 74,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 149,72 | 554,92 |
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,53 | 1,04 |
| Liquidité générale (%) | 125,0 | 58,3 |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | -4,8 |
| Fonds propres (M €) | 39,17 | 38,78 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | -55,3 | -168,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | -1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 869,74 | 272,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,8 | 68,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 753,44 | 247,08 |
| Salaires / CA (%) | 68,2 | 61,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 505 | 2 133 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 79,74 | 38,23 |
| Marge brute (M €) | 33,34 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 17,76 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,85 | |
| Résultat net (k €) | -708,00 | 232,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 108,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 41,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 7,62 | |
| BFR (j) | 34 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 606,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 19,74 | |
| Couverture du BFR (%) | 259,1 | |
| Trésorerie (M €) | 12,12 | |
| Dettes financières (M €) | 49,51 | |
| Capacité de remboursement | 81,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 123,8 | |
| Autonomie financière (%) | 35,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,11 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 1,2 | |
| Fonds propres (M €) | 39,99 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 33,34 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 15,12 | |
| Salaires / CA (%) | 19,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 456,00 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- David DUTECH
Président de SAS
- Gaëtan GIRARD
Directeur Général
- PERETTI BONNET ASSOCIES451026587
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- J. CAUSSE ET ASSOCIES702620097
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège928 862 697 00028
Siège social
30 BOULEVARD CLAUDE ANTONETTI, 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
créé le 25/06/2024 · Non employeuseDépartement Bouches-du-Rhône
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
39 BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/05/2024 · Non employeuse
