Mise à jour 06/12/2025
ALPHEE
En activitéSARL · SAINT-JEAN-DE-NIOST (01800) · créée le 01/11/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 108 924
- SIRET du siège
- 509 108 924 00010
- TVA intracommunautaire
- FR92509108924
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/11/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 512 ROUTE DE PEROUGES, 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST
- Dirigeant
- RICHARD MICHEL ADELINEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 339,65 | 311,46 |
| Marge brute (k €) | 309,70 | 258,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,19 | 79,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,66 | 62,91 |
| Résultat net (k €) | 33,73 | 48,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | -8,6 |
| Taux de marge brute (%) | 91,2 | 83,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,5 | 25,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,3 | 20,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 171,54 | 232,95 |
| BFR exploitation (k €) | 163,58 | 236,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,96 | -3,44 |
| BFR (j) | 182 | 269 |
| BFR exploitation (j) | 173 | 273 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 282 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 22 | 22 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,28 | 65,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,2 | 21,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 350,30 | 296,00 |
| Couverture du BFR (%) | 204,2 | 127,1 |
| Trésorerie (k €) | 178,76 | 63,05 |
| Dettes financières (k €) | 42,29 | 20,68 |
| Capacité de remboursement | 1,02 | 0,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,8 | 5,2 |
| Autonomie financière (%) | 82,4 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,77 | -0,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 97,6 | 315,7 |
| Fonds propres (k €) | 545,20 | 395,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,9 | 15,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,2 | 12,2 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 15,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 202,79 | 157,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 59,7 | 50,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,85 | 76,38 |
| Salaires / CA (%) | 44,7 | 24,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 745 | 1 594 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 640 |
Dirigeants
2- RICHARD MICHEL ADELINE
Gérant
- GERALDINE ADELINE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège509 108 924 00010
Siège social
512 ROUTE DE PEROUGES, 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST
créé le 01/11/2008 · Non employeuse
