Mise à jour 01/01/2026

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En activité

SARL · PASSY (74190) · créée le 15/12/2008

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SIREN: 509 425 021
SIRET du siège: 509 425 021 00011
TVA intracommunautaire: FR14509425021
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/12/2008
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 43 IMPASSE DU CLOS DE BOUAN, 74190 PASSY
Dirigeant: ISMAEL PALOSGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, industrielles ou commerciales, l'acquisition de valeurs mobilières de toute nature, la gestion de ces participations et valeurs mobilières et plus particulièrement dans toutes sociétés ayant pour activité le négoce d'appareils électroménagers, l'électricité générale, l'installation électrique dans le bâtiment et le dépannage ; la participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher à l'objet social ; la réalisation de toutes prestations de service et de conseil en matière administrative, financière, commerciale et de gestion au profit de filiales du groupe, y compris leurs sous-traitances.

Capital social: 20 000 €
Clôture de l’exercice: 30 avril
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	0,00	26,96	31,99	26,17
EBITDA - EBE (k €)	-27,09	-0,34	-0,39	-0,87
Résultat d’exploitation (k €)	-27,10	-0,22	-0,40	-0,87
Résultat net (k €)	-21,37	1,02	-2,95	0,31

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-100,0	-15,7	22,2	-23,3
Taux de marge d’EBITDA (%)		-1,3	-1,2	-3,3
Taux de marge opérationnelle (%)		-0,8	-1,3	-3,3
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-10,05	40,75	36,27	17,10
BFR exploitation (k €)	-10,55	39,74	34,31	17,22
BFR hors exploitation (k €)	0,50	1,01	1,96	-0,12
BFR (j)		544	408	235
BFR exploitation (j)		531	386	237
BFR hors exploitation (j)		13	22	-2
Délai de paiement clients (j)		597	452	355
Délai de paiement fournisseurs (j)	209	140	203	182
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-21,37	1,02	-2,95	0,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)		3,8	-9,2	1,2
Fonds de roulement net global (k €)	-4,44	40,11	36,51	17,37
Couverture du BFR (%)		98,4	100,7	101,6
Trésorerie (€)	5 610	-639	240	270
Dettes financières (k €)	22,53	46,34	43,13	21,04
Capacité de remboursement		45,35		68,53
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,9	16,9	15,8	7,6
Autonomie financière (%)	88,2	81,9	82,6	88,7
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	33,86	60,84	57,51	35,35
Liquidité générale (%)	20,4	90,8	88,5	89,6
Couverture des dettes (%)	-94,8	2,2	-6,8	1,5
Fonds propres (k €)	253,03	274,40	273,38	276,33
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)		3,8	-9,2	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8,4	0,4	-1,1	0,1
Rentabilité économique (%)	-9,8	-0,1	-0,1	-0,3
Valeur ajoutée (k €)	-4,30	22,85	27,86	21,96
Valeur ajoutée / CA (%)		84,8	87,1	83,9
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	22,71	23,12	28,18	22,75
Salaires / CA (%)		85,8	88,1	86,9
Impôts et taxes (€)	68	68	68	73
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0