Mise à jour 06/12/2025
ALSOS
En activitéSAS · MAGLAND (74300) · créée le 01/09/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 146 022
- SIRET du siège
- 823 146 022 00038
- TVA intracommunautaire
- FR50823146022
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI LA GLIERE, 74300 MAGLAND
- Dirigeant
- JMPLTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,82 | 1,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 95,08 | 203,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 100,07 | 202,58 |
| Résultat net (k €) | -379,42 | -219,67 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,7 | 14,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | 14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | 14,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,66 | 2,41 |
| BFR exploitation (k €) | 826,65 | 247,52 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,84 | 2,16 |
| BFR (j) | 329 | 605 |
| BFR exploitation (j) | 164 | 62 |
| BFR hors exploitation (j) | 166 | 543 |
| Délai de paiement clients (j) | 227 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 129 | 109 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -281,83 | -116,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,5 | -8,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,75 | 2,57 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 106,8 |
| Trésorerie (k €) | 83,44 | 160,10 |
| Dettes financières (M €) | 9,03 | 9,58 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 407,2 | 384,1 |
| Autonomie financière (%) | 16,9 | 19,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 94,12 | 46,40 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,53 | 1,39 |
| Liquidité générale (%) | 54,8 | 222,6 |
| Couverture des dettes (%) | -3,1 | -1,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,22 | 2,49 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -20,9 | -15,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,1 | -8,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | 0,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,7 | 64,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 0,72 |
| Salaires / CA (%) | 64,8 | 50,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,09 | 3,46 |
Dirigeants
2- JMPLT823977327
Président de SAS
- EXPERTEA AUDIT504875931
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 5Siège social
ZI LA GLIERE, 74300 MAGLAND
créé le 01/01/2017 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaire
770-790-POLE ACTIVITE LES MILLES 770 RUE GEORGES CLAUDE, 13100 AIX-EN-PROVENCE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2019 · 3 à 5 salariés
Établissement secondaire
927 ROUTE DE TOURY, 45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/04/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
403 VIOLESI, 13320 BOUC-BEL-AIR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE TRIANGLE VERT - BAT 2 434 ALLEES FRANCOIS AUBRUN, 13100 LE THOLONET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/02/2017 · Non employeuse
