Mise à jour 06/12/2025
ALTERCAPITAL
En activitéSAS · VENELLES (13770) · créée le 25/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 844 601
- SIRET du siège
- 921 844 601 00010
- TVA intracommunautaire
- FR86921844601
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/11/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 AVENUE MADELEINE BONNAUD, 13770 VENELLES
- Dirigeant
- GILLES PAUL BRUNSCHWIGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 38 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 326,63 | 329,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -54,99 | -71,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,99 | -71,70 |
| Résultat net (M €) | 2,13 | 0,80 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,8 | -21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,8 | -21,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -4,28 | 0,98 |
| BFR exploitation (k €) | -60,45 | -94,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,22 | 1,07 |
| BFR (j) | -4 715 | 1 069 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -103 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 648 | 1 172 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 35 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 172 | 242 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,64 | 1,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 808,3 | 378,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,12 | 5,50 |
| Couverture du BFR (%) | 561,6 | |
| Trésorerie (M €) | 4,39 | 4,52 |
| Dettes financières (M €) | 19,03 | 27,05 |
| Capacité de remboursement | 7,21 | 21,69 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 97,8 | 156,2 |
| Autonomie financière (%) | 43,2 | 38,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,95 | 8,33 |
| Liquidité générale (%) | 75,6 | 67,6 |
| Couverture des dettes (%) | 13,9 | 4,6 |
| Fonds propres (M €) | 19,45 | 17,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 652,7 | 242,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,0 | 4,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 250,23 | 242,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,6 | 73,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 272,31 | 280,57 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 85,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,91 | 33,55 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,45 | 25,69 |
| Marge brute (M €) | 25,96 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,74 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,15 | |
| Résultat net (M €) | 0,66 | 1,40 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 91,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,92 | |
| BFR (j) | 24 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,48 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,70 | |
| Couverture du BFR (%) | 400,7 | |
| Trésorerie (M €) | 5,78 | |
| Dettes financières (M €) | 19,90 | |
| Capacité de remboursement | 13,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 327,8 | |
| Autonomie financière (%) | 16,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,15 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 7,5 | |
| Fonds propres (M €) | 6,07 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,33 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,07 | |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 520,50 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- GILLES PAUL BRUNSCHWIG
Président de SAS
- A C N AUDIT395170095
Commissaire aux comptes titulaire
- RSM PACA411232622
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 844 601 00010
Siège social
2 AVENUE MADELEINE BONNAUD, 13770 VENELLES
créé le 25/11/2022 · 1 à 2 salariés
