Mise à jour 06/12/2025
ALTHEA SAS (L AGENCE ALTHEA)
En activitéSAS · CERGY (95800) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 593 078
- SIRET du siège
- 829 593 078 00027
- TVA intracommunautaire
- FR00829593078
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 73.11ZActivités des agences de publicité
- Adresse du siège
- 12 RUE DE LA BASTIDE, 95800 CERGY
- Dirigeant
- INGRID LAKEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Publicité et études de marché
- Convention collective probable
- PublicitéIDCC 0086
Activité
En France et a l'étranger services d'accueil en entreprise accueil événementiel animation commercial et télémarketing
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,23 | 245,28 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,09 | 21,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,70 | 21,58 |
| Résultat net (k €) | 5,02 | 19,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,9 | 106,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | 8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 8,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 18,51 | -6,04 |
| BFR exploitation (€) | 4 017 | 69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,49 | -6,11 |
| BFR (j) | 35 | -9 |
| BFR exploitation (j) | 8 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | -9 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 209 | 142 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,42 | 20,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,4 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 40,43 | 35,92 |
| Couverture du BFR (%) | 218,4 | |
| Trésorerie (k €) | 17,92 | 37,96 |
| Dettes financières (k €) | 21,83 | 21,83 |
| Capacité de remboursement | 2,59 | 1,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,8 | 124,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,1 | 16,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | -0,75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,72 | |
| Liquidité générale (%) | 111,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,6 | 93,0 |
| Fonds propres (k €) | 22,56 | 17,53 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,7 | 7,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,3 | 108,6 |
| Rentabilité économique (%) | 15,1 | 54,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,31 | 205,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,0 | 83,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 141,39 | 181,12 |
| Salaires / CA (%) | 74,7 | 73,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 829 | 3 028 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 RUE DE LA BASTIDE, 95800 CERGY
créé le 01/09/2020 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
L AGENCE ALTHEAFermé
BUROPLUS 10 BAT 10 18 BOULEVARD DE LA PAIX, 95800 CERGY
NAF 73.11Z · Activités des agences de publicité · créé le 01/06/2017 · Non employeuse
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