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ALTHEAM

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SARL · LIVRON-SUR-DROME (26250) · créée le 07/05/2007

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Comptes annuels

3 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	32,21	35,68	35,49
EBITDA - EBE (k €)	28,73	33,47	32,07
Résultat d’exploitation (k €)	19,08	16,16	9,00
Résultat net (k €)	385,21	2,00	-18,59

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Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-9,7	0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	89,2	93,8	90,4
Taux de marge opérationnelle (%)	59,3	45,3	25,4
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	56,68	-639,63	13,23
BFR (j)	634	-6 453	134
Délai de paiement clients (j)		91	82
Délai de paiement fournisseurs (j)	198	338	197
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	395,51	19,31	4,48
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1 228,1	54,1	12,6
Fonds de roulement net global (k €)		-598,25	57,42
Couverture du BFR (%)			433,9
Trésorerie (k €)	44,07	41,38	44,19
Dettes financières (k €)			674,98
Capacité de remboursement			150,70
Autonomie financière (%)	85,9	-77,8	-73,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)			19,67
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (€)			6 208
Liquidité générale (%)			991,5
Couverture des dettes (%)			0,7
Fonds propres (k €)	100,74	-284,46	-286,47
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	1 196,1	5,6	-52,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	382,4
Rentabilité économique (%)	18,9		2,3
Valeur ajoutée (k €)	29,45	34,25	33,07
Valeur ajoutée / CA (%)	91,4	96,0	93,2
Structure d’activité	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	720	783	1 000