Mise à jour 22/03/2024

ALTIVE 89

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SARL · MONTHOLON (89110) · créée le 24/02/2014

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Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	443,63	366,08	234,90	187,09
EBITDA - EBE (k €)	118,95	74,05	40,77	14,89
Résultat d’exploitation (k €)	114,92	65,73	34,63	10,02
Résultat net (k €)	111,85	52,50	29,28	8,27

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	21,2	55,8	25,6	-4,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	26,8	20,2	17,4	8,0
Taux de marge opérationnelle (%)	25,9	18,0	14,7	5,4
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	14,68	-39,97	-17,83	-17,98
BFR exploitation (k €)				-18,82
BFR hors exploitation (€)				837
BFR (j)	12	-39	-27	-35
BFR exploitation (j)				-36
BFR hors exploitation (j)				2
Délai de paiement clients (j)	40			14
Délai de paiement fournisseurs (j)	33	20	11	59
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	116,72	60,82	35,42	14,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)	26,3	16,6	15,1	7,6
Fonds de roulement net global (k €)		68,31	50,70	55,93
Trésorerie (k €)	210,74	108,28	68,52	73,91
Dettes financières (k €)	0,13	0,12	0,65	7,69
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,02	0,54
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	0,1	0,7	12,5
Autonomie financière (%)	72,6	73,3	80,2	58,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,77	-1,46	-1,66	-4,45
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	89 781,5	51 542,4	5 416,1	185,0
Fonds propres (k €)	225,30	113,45	90,95	61,67
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	25,2	14,3	12,5	4,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	49,6	46,3	32,2	13,4
Rentabilité économique (%)	51,0	57,9	37,8	14,4
Valeur ajoutée (k €)	119,91	74,39	41,39	15,54
Valeur ajoutée / CA (%)	27,0	20,3	17,6	8,3
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	0,56		0,10
Salaires / CA (%)	0,1		0,0
Impôts et taxes (€)	405	514	522	648