Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-GERMAIN-LAVAL (42260) · créée le 19/03/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 423 147
- SIRET du siège
- 750 423 147 00024
- TVA intracommunautaire
- FR42750423147
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/03/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 24.53ZFonderie de métaux légers
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITE COMMERCIALE DES GRANDES TERRES, 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL
- Dirigeant
- MICHEL BARBIER DE LA SERREGérant
- Domaine d’activité
- Métallurgie
- Convention collective probable
- Métallurgie IndreIDCC 0934
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,79 | 2,07 |
| Marge brute (M €) | 1,28 | 1,58 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,05 | 88,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,36 | 43,12 |
| Résultat net (k €) | -38,06 | 25,79 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,7 | -10,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -13,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,6 | 76,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,0 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -153,96 | -98,36 |
| BFR exploitation (k €) | -74,65 | -167,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | -79,31 | 69,31 |
| BFR (j) | -31 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 83 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 64 | 42 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,34 | 71,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,9 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 202,75 | 456,71 |
| Trésorerie (k €) | 356,71 | 555,07 |
| Dettes financières (k €) | 165,94 | 351,70 |
| Capacité de remboursement | 10,15 | 4,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,4 | 124,6 |
| Autonomie financière (%) | 19,4 | 25,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,57 | -2,29 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,88 | 199,74 |
| Liquidité générale (%) | 2 559,6 | 444,0 |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | 20,4 |
| Fonds propres (k €) | 194,27 | 282,34 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -2,1 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19,6 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | -10,1 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 525,32 | 663,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 29,4 | 32,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Effectif | 13 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 491,39 | 561,90 |
| Salaires / CA (%) | 27,5 | 27,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 15,88 | 14,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 2,50 |
Dirigeants
2Établissements
2 ouverts sur 2Siège750 423 147 00024
Siège social
ZONE D'ACTIVITE COMMERCIALE DES GRANDES TERRES, 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL
créé le 03/02/2014 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)750 423 147 00016
Établissement secondaire
231 CHE DU TENEMENT, 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 19/03/2012 · Non employeuse
