Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LIVRON-SUR-DROME (26250) · créée le 11/02/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 429 573 850
- SIRET du siège
- 429 573 850 00014
- TVA intracommunautaire
- FR29429573850
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/02/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUA DE DOMAZANE, 26250 LIVRON-SUR-DROME
- Dirigeant
- ANDRE MORAL - PEREZGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 37,20 | 38,80 |
| EBITDA - EBE (€) | -6 711 | -6 034 |
| Résultat d’exploitation (€) | -6 900 | -6 250 |
| Résultat net (k €) | 24,54 | 8,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,0 | -15,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,5 | -16,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 35,75 | 31,96 |
| BFR exploitation (€) | -3 828 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 39,58 | |
| BFR (j) | 346 | 296 |
| BFR exploitation (j) | -37 | |
| BFR hors exploitation (j) | 383 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 78 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,73 | 8,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,5 | 22,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 553,60 | 519,27 |
| Couverture du BFR (%) | 1 548,7 | 1 625,0 |
| Trésorerie (k €) | 517,85 | 487,31 |
| Dettes financières (k €) | 64,52 | 54,00 |
| Capacité de remboursement | 2,61 | 6,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 9,3 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 89,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 70,30 | |
| Liquidité générale (%) | 794,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,3 | 16,1 |
| Fonds propres (k €) | 603,14 | 578,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 66,0 | 21,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 1,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,24 | 19,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,2 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 28,87 | 23,33 |
| Salaires / CA (%) | 77,6 | 60,1 |
| Impôts et taxes (€) | 2 078 | 2 476 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ANDRE MORAL - PEREZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège429 573 850 00014
Siège social
QUA DE DOMAZANE, 26250 LIVRON-SUR-DROME
créé le 11/02/2000 · Non employeuse
