Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SAS · RENNES (35000) · créée le 21/06/2016

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SIREN: 821 106 291
SIRET du siège: 821 106 291 00015
TVA intracommunautaire: FR05821106291
Forme juridique: SAS

Date de création: 21/06/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: IMMEUBLE LE CALYPSO 130 RUE EUGENE POTTIER, 35000 RENNES
Dirigeant: CHRISTIAN GUILLEMOTPrésident de SAS
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	3,00	1,88	1,32	1,07
Marge brute (M €)	3,00
EBITDA - EBE (k €)	223,56	126,39	74,23	48,22
Résultat d’exploitation (k €)	145,40	85,10	62,36	50,92
Résultat net (k €)	90,43	59,62	44,08	41,10

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	59,5	42,3	23,1	25,4
Taux de marge brute (%)	100,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	7,5	6,7	5,6	4,5
Taux de marge opérationnelle (%)	4,8	4,5	4,7	4,7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	2,71	0,06	-0,04	0,04
BFR exploitation (M €)	2,53	-0,13	-0,12	-0,06
BFR hors exploitation (k €)	180,24	185,16	80,77	105,94
BFR (j)	325	11	-10	15
BFR exploitation (j)	303	-24	-32	-21
BFR hors exploitation (j)	22	35	22	36
Délai de paiement clients (j)	347	301	70	300
Délai de paiement fournisseurs (j)	62	108	225	204
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	146,88	90,25	46,55	36,78
Capacité d’autofinancement / CA (%)	4,9	4,8	3,5	3,4
Fonds de roulement net global (M €)	2,90	0,13	0,08	0,09
Couverture du BFR (%)	107,2	222,6		196,7
Trésorerie (k €)	194,71	70,36	120,14	43,11
Dettes financières (M €)	2,98
Capacité de remboursement	20,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 044,5
Autonomie financière (%)	6,6	8,4	23,3	7,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	12,46
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,03	0,43	0,44	0,35
Liquidité générale (%)	95,5	506,8	117,6	350,3
Couverture des dettes (%)	4,9
Fonds propres (k €)	285,32	194,89	135,27	91,19
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,0	3,2	3,3	3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	31,7	30,6	32,6	45,1
Rentabilité économique (%)	4,5	43,7	46,1	55,8
Valeur ajoutée (M €)	1,77	1,08	0,88	0,70
Valeur ajoutée / CA (%)	58,9	57,3	66,7	65,1
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (M €)	1,56	0,95	0,80	0,65
Salaires / CA (%)	51,9	50,5	60,6	60,5
Impôts et taxes (k €)	21,66	14,74	6,72	9,94
Chiffre d’affaires à l’export (M €)		1,84	1,32

Dirigeants

CHRISTIAN GUILLEMOT
Président de SAS
MARYLENE PERNOT
Commissaire aux comptes suppléant
GENEVIEVE LEGUILLON
Commissaire aux comptes suppléant

Afficher les 5 dirigeants

AC2C
Commissaire aux comptes titulaire
485112064
ACTARUS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
878526417

Établissements

0 ouvert sur 1

Siège

Siège socialFermé

IMMEUBLE LE CALYPSO 130 RUE EUGENE POTTIER, 35000 RENNES

créé le 21/06/2016 · Non employeuse

821 106 291 00015

Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

IMMEUBLE LE CALYPSO 130 RUE EUGENE POTTIER, 35000 RENNES

créé le 21/06/2016 · Non employeuse

821 106 291 00015

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