Mise à jour 06/12/2025
AMARARES
En activitéSARL · SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262) · créée le 16/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 325 993
- SIRET du siège
- 802 325 993 00029
- TVA intracommunautaire
- FR09802325993
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/05/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC DU MELANTOIS 50 RUE DES SORBIERS, 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
- Dirigeant
- MATTHIEU SIPPGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
Holding. Gestion de participations société, animatrice.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,09 | 75,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,31 | 12,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,63 | 12,84 |
| Résultat net (k €) | -26,16 | 3,11 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -63,9 | -43,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -78,7 | 17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79,9 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -91,42 | -67,02 |
| BFR exploitation (k €) | 48,95 | 83,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | -140,37 | -150,65 |
| BFR (j) | -1 215 | -322 |
| BFR exploitation (j) | 651 | 401 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 866 | -723 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 102 | 512 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 48 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,84 | 3,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -95,4 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -77,90 | -54,46 |
| Trésorerie (k €) | 13,52 | 12,56 |
| Dettes financières (k €) | 81,84 | 77,31 |
| Capacité de remboursement | 24,55 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,5 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 67,2 | 66,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 275,08 | 300,74 |
| Liquidité générale (%) | 41,9 | 56,2 |
| Couverture des dettes (%) | -31,6 | 4,1 |
| Fonds propres (k €) | 564,21 | 590,37 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -96,6 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,6 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,21 | 50,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 66,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 25,93 | 37,31 |
| Salaires / CA (%) | 95,8 | 49,8 |
| Impôts et taxes (€) | 583 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège802 325 993 00029
Siège social
PARC DU MELANTOIS 50 RUE DES SORBIERS, 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
créé le 01/08/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA LIBERATION, 88460 DOCELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/05/2014 · Non employeuse
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