Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CABRIES (13480) · créée le 27/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 328 698
- SIRET du siège
- 499 328 698 00026
- TVA intracommunautaire
- FR71499328698
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/07/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 12 RUE DU BARRI, 13480 CABRIES
- Dirigeant
- JEAN-MAURICE SCHMIDTGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 538,52 | 539,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 184,15 | 180,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 175,35 | 174,01 |
| Résultat net (M €) | 1,35 | 1,09 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | -6,3 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,2 | 33,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32,6 | 32,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 229,76 | 231,77 |
| BFR exploitation (k €) | 150,85 | 163,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,91 | 68,13 |
| BFR (j) | 154 | 155 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 109 |
| BFR hors exploitation (j) | 53 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 183 | 179 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,37 | 1,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 255,0 | 199,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,29 | 5,63 |
| Couverture du BFR (%) | 3 173,4 | 2 431,2 |
| Trésorerie (M €) | 7,06 | 5,40 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 0,69 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 3,7 |
| Autonomie financière (%) | 98,8 | 95,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -38,23 | -26,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,24 | 0,88 |
| Liquidité générale (%) | 3 157,5 | 657,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6 212,5 | 156,8 |
| Fonds propres (M €) | 19,37 | 18,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 250,0 | 202,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,0 | 5,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 447,08 | 436,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,0 | 80,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 244,96 | 242,15 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 44,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,97 | 13,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 19 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| EBITDA - EBE (M €) | -17,43 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,36 | |
| Résultat net (k €) | 879,08 | 655,89 |
Voir les 16 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 4,78 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 66 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,73 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 9,99 | |
| Couverture du BFR (%) | 208,9 | |
| Trésorerie (M €) | 5,21 | |
| Dettes financières (M €) | 1,66 | |
| Capacité de remboursement | 0,96 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | |
| Autonomie financière (%) | 47,6 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 104,4 | |
| Fonds propres (M €) | 9,42 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 21,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | -16,94 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Impôts et taxes (k €) | 492,99 |
Dirigeants
3- JEAN-MAURICE SCHMIDT
Gérant
- STEPHANE DUGON
Commissaire aux comptes titulaire
- Baker Tilly STREGO800382434
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège499 328 698 00026
Siège social
12 RUE DU BARRI, 13480 CABRIES
créé le 01/07/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE CLOS ST PIERRE 423 ROUTE DE SAINT MARTIN, 13480 CABRIES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/07/2007 · Non employeuse
