Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (37390) · créée le 02/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 827 586 629
- SIRET du siège
- 827 586 629 00012
- TVA intracommunautaire
- FR85827586629
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA HAUTE CHESNAYE 1 RUE DES POIRIERS, 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
- Dirigeant
- JEAN-PAUL BINYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,06 | 50,05 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 16,89 | 17,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,36 | -3,02 |
| Résultat net (M €) | 0,01 | 1,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,0 | 41,0 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 33,1 | 34,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,2 | -6,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -323,69 | -335,98 |
| BFR exploitation (k €) | -3,91 | -22,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -319,77 | -313,07 |
| BFR (j) | -2 282 | -2 417 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -165 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 255 | -2 252 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,56 | 257,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,1 | 513,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,78 | 1,02 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,11 | 1,36 |
| Dettes financières (M €) | 0,79 | 0,71 |
| Capacité de remboursement | 30,99 | 2,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,3 | 49,0 |
| Autonomie financière (%) | 56,6 | 57,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,60 | -37,76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 644,15 | 484,98 |
| Liquidité générale (%) | 172,1 | 282,0 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 36,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 1,45 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 11,8 | 2 120,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 73,0 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 26,32 | 31,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,6 | 62,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,43 | 14,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PAUL BINY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège827 586 629 00012
Siège social
LA HAUTE CHESNAYE 1 RUE DES POIRIERS, 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
créé le 02/02/2017 · Non employeuse
