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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · THOLLON-LES-MEMISES (74500) · créée le 27/11/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
815 081 880
SIRET du siège
815 081 880 00016
TVA intracommunautaire
FR06815081880
Forme juridique
SAS
Date de création
27/11/2015
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
Adresse du siège
LE NOUY 9 IMMEUBLE LES CHAMOIS, 74500 THOLLON-LES-MEMISES
Dirigeant
LUDOVIC DELFINIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Réparation et installation de machines et d'équipements
Convention collective probable
Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412

Activité

Objet social

Calibration réparation vente matériel électronique industriel. Programmation informatique.

Capital social
5 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)15,6427,36
Marge brute (k €)0,1614,72
EBITDA - EBE (k €)-12,812,21
Résultat d’exploitation (k €)-14,050,47
Résultat net (k €)-13,850,54
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-42,8-37,6
Taux de marge brute (%)1,053,8
Taux de marge d’EBITDA (%)-81,98,1
Taux de marge opérationnelle (%)-89,81,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)11,7924,85
BFR exploitation (k €)3,127,76
BFR hors exploitation (k €)8,6617,08
BFR (j)271327
BFR exploitation (j)72102
BFR hors exploitation (j)199225
Délai de paiement clients (j)549382
Délai de paiement fournisseurs (j)236248
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-12,112,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)-77,48,3
Fonds de roulement net global (k €)12,3327,39
Couverture du BFR (%)104,6110,2
Trésorerie (k €)0,542,54
Dettes financières (k €)2,95
Capacité de remboursement1,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)10,7
Autonomie financière (%)28,948,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,19
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)33,7129,37
Liquidité générale (%)136,6183,2
Couverture des dettes (%)76,9
Fonds propres (k €)13,6927,53
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-88,52,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-101,21,9
Rentabilité économique (%)-102,61,5
Valeur ajoutée (k €)-11,243,18
Valeur ajoutée / CA (%)-71,811,6
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)1 570971
Chiffre d’affaires à l’export (€)02 990

Dirigeants

1

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

LE NOUY 9 IMMEUBLE LES CHAMOIS, 74500 THOLLON-LES-MEMISES

créé le 27/11/2015 · Non employeuse

815 081 880 00016
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

ZI DE VONGY 12 AVENUE DES GENEVRIERS, 74200 THONON-LES-BAINS

NAF 33.20B · Installation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/01/2016 · Non employeuse

815 081 880 00024

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Annonces légales (BODACC)

8 annonces

  • Dépôts des comptes10/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains

  • Dépôts des comptes04/09/2025

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  • Dépôts des comptes14/11/2024

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  • Modifications diverses31/05/2023

    Modification de l'activité.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

  • Dépôts des comptes29/09/2022

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  • Dépôts des comptes17/05/2022

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