Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · THOLLON-LES-MEMISES (74500) · créée le 27/11/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 815 081 880
- SIRET du siège
- 815 081 880 00016
- TVA intracommunautaire
- FR06815081880
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/11/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- LE NOUY 9 IMMEUBLE LES CHAMOIS, 74500 THOLLON-LES-MEMISES
- Dirigeant
- LUDOVIC DELFINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 27,36 | 43,85 |
| Marge brute (k €) | 14,72 | 29,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,21 | 16,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,47 | 15,19 |
| Résultat net (k €) | 0,54 | 13,44 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,6 | 116,3 |
| Taux de marge brute (%) | 53,8 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | 38,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 34,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 24,85 | 5,82 |
| BFR exploitation (k €) | 7,76 | -0,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,08 | 6,61 |
| BFR (j) | 327 | 48 |
| BFR exploitation (j) | 102 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 225 | 54 |
| Délai de paiement clients (j) | 382 | 296 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 248 | 400 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 2,27 | 15,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,3 | 34,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 27,39 | 41,08 |
| Couverture du BFR (%) | 110,2 | 706,2 |
| Trésorerie (k €) | 2,54 | 35,26 |
| Dettes financières (k €) | 2,95 | 18,91 |
| Capacité de remboursement | 1,30 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,7 | 70,1 |
| Autonomie financière (%) | 48,4 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,19 | -0,98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,37 | 62,92 |
| Liquidité générale (%) | 183,2 | 135,2 |
| Couverture des dettes (%) | 76,9 | 79,4 |
| Fonds propres (k €) | 27,53 | 27,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 30,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 49,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 33,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,18 | 17,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11,6 | 40,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 971 | 1 043 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 2 990 | 0 |
Dirigeants
1- LUDOVIC DELFINI
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège815 081 880 00016
Siège social
LE NOUY 9 IMMEUBLE LES CHAMOIS, 74500 THOLLON-LES-MEMISES
créé le 27/11/2015 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)815 081 880 00024
Établissement secondaire
ZI DE VONGY 12 AVENUE DES GENEVRIERS, 74200 THONON-LES-BAINS
NAF 33.20B · Installation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/01/2016 · Non employeuse
