Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS (30500) · créée le 05/11/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 815 318 225
SIRET du siège: 815 318 225 00019
TVA intracommunautaire: FR68815318225
Forme juridique: SAS

Date de création: 05/11/2015
Effectif salarié: 1 à 2 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 744 ROUTE DE SAINT GERMAIN, 30500 SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
Dirigeant: ALAIN ROURISSOLPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	517,97	206,67	181,50	142,00
Marge brute (k €)	225,92	173,86	181,50
EBITDA - EBE (k €)	113,83	55,36	36,77
Résultat d’exploitation (k €)	100,62	43,68	28,45
Résultat net (k €)	-33,33	156,63	14,83	-124,13

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	150,6	13,9	27,8	195,8
Taux de marge brute (%)	43,6	84,1	100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	22,0	26,8	20,3
Taux de marge opérationnelle (%)	19,4	21,1	15,7
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	308,91	546,42	638,98	211,28
BFR exploitation (k €)	217,01	396,19	438,19	18,17
BFR hors exploitation (k €)	91,90	150,23	200,79	193,11
BFR (j)	215	952	1 267	536
BFR exploitation (j)	151	690	869	46
BFR hors exploitation (j)	64	262	398	490
Délai de paiement clients (j)	72	0	0	99
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	18	0
Ratio des stocks / CA (j)	91	675	831
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-22,45	163,74	34,72	268,64
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-4,3	79,2	19,1	189,2
Fonds de roulement net global (k €)	420,86	641,97	639,22	231,51
Couverture du BFR (%)	136,2	117,5	100,0	109,6
Trésorerie (k €)	111,95	95,55	0,25	20,23
Dettes financières (k €)	111,50	310,17	470,86	96,32
Capacité de remboursement		1,89	13,56	0,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	33,7	85,1	226,6	49,9
Autonomie financière (%)	64,6	43,7	24,8	41,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,00	3,88	12,80
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	181,71	462,09	629,83	242,00
Liquidité générale (%)	270,2	173,4	126,7	169,8
Couverture des dettes (%)	-20,1	52,8	7,4	278,9
Fonds propres (k €)	331,09	364,42	207,79	192,96
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-6,4	75,8	8,2	-87,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10,1	43,0	7,1	-64,3
Rentabilité économique (%)	22,7	6,5	4,2
Valeur ajoutée (k €)	116,61	58,83	75,74
Valeur ajoutée / CA (%)	22,5	28,5	41,7
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	0,00	0,77	36,51
Salaires / CA (%)	0,0	0,4	20,1
Impôts et taxes (€)	2 776	2 702	2 459
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0	0