Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · GUILHERAND-GRANGES (07500) · créée le 26/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 038 771
- SIRET du siège
- 882 038 771 00029
- TVA intracommunautaire
- FR72882038771
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/02/2020
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 381 RUE BLAISE PASCAL, 07500 GUILHERAND-GRANGES
- Dirigeant
- ALEXIS REMI JACQUES-ANDRE CROSGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 576,23 | 583,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,67 | 23,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,22 | 25,64 |
| Résultat net (k €) | 308,38 | 216,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | 34,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | 4,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -52,89 | 81,90 |
| BFR exploitation (k €) | -50,71 | -50,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,18 | 132,17 |
| BFR (j) | -33 | 51 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 82 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 319,50 | 215,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,4 | 36,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 278,13 | 181,13 |
| Couverture du BFR (%) | 221,2 | |
| Trésorerie (k €) | 331,02 | 99,23 |
| Dettes financières (k €) | 0,16 | 203,16 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 64,9 |
| Autonomie financière (%) | 81,7 | 49,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,73 | 4,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 138,96 | 322,02 |
| Liquidité générale (%) | 296,8 | 92,0 |
| Couverture des dettes (%) | 203 500,6 | 105,8 |
| Fonds propres (k €) | 621,46 | 313,09 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 53,5 | 37,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,6 | 69,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 406,64 | 440,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | 75,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 385,61 | 398,44 |
| Salaires / CA (%) | 66,9 | 68,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,37 | 18,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- FREDERIC DERRADJI
Gérant
- MATTHIAS ANTONY HAUCHARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège882 038 771 00029
Siège social
381 RUE BLAISE PASCAL, 07500 GUILHERAND-GRANGES
créé le 03/05/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 ALLEE DU MISTRAL, 07130 SAINT-PERAY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 26/02/2020 · Non employeuse
