Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PUY EN VELAY (43000) · créée le 16/11/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 891 241 382
- SIRET du siège
- 891 241 382 00011
- TVA intracommunautaire
- FR56891241382
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/11/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE D'ACTIVITES TAULHAC, 43000 LE PUY EN VELAY
- Dirigeant
- BRENDAN LEROYGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 231,00 | 165,00 |
| Marge brute (k €) | 165,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,09 | 26,83 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,84 | 14,90 |
| Résultat net (k €) | -0,31 | 29,68 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | 31,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,2 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -28,09 | -71,73 |
| BFR exploitation (k €) | -29,21 | -72,22 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 123 | 491 |
| BFR (j) | -44 | -156 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -158 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 240 | 960 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,60 | 41,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,0 | 25,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,17 | 20,08 |
| Trésorerie (k €) | 23,92 | 91,81 |
| Dettes financières (k €) | 541,17 | 577,02 |
| Capacité de remboursement | 46,64 | 13,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 584,4 | 621,1 |
| Autonomie financière (%) | 13,7 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 56,93 | 18,08 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 89,85 | 109,42 |
| Liquidité générale (%) | 27,9 | 84,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 7,2 |
| Fonds propres (k €) | 92,60 | 92,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,1 | 18,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 31,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 209,44 | 143,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 87,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,86 | 116,41 |
| Salaires / CA (%) | 86,1 | 70,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 494 | 751 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- BRENDAN LEROY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège891 241 382 00011
Siège social
ZONE D'ACTIVITES TAULHAC, 43000 LE PUY EN VELAY
créé le 16/11/2020 · 1 à 2 salariés
