Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA ROCHE-POSAY (86270) · créée le 12/06/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 195 907
- SIRET du siège
- 523 195 907 00010
- TVA intracommunautaire
- FR81523195907
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12/06/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZA ZA LES CHAUMETTES, 86270 LA ROCHE-POSAY
- Dirigeant
- ALAIN ROGER LUC PAILLARDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,90 | 176,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,96 | 14,27 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,94 | 14,27 |
| Résultat net (k €) | 528,64 | 706,40 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,2 | 14,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,5 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | 8,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -21,03 | 66,20 |
| BFR exploitation (k €) | -70,29 | 8,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 49,26 | 57,24 |
| BFR (j) | -34 | 135 |
| BFR exploitation (j) | -114 | 18 |
| BFR hors exploitation (j) | 80 | 117 |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 160 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 430,76 | 658,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 193,3 | 372,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 693,39 | 556,56 |
| Couverture du BFR (%) | 840,8 | |
| Trésorerie (k €) | 714,42 | 490,36 |
| Dettes financières (k €) | 111,70 | 53,88 |
| Capacité de remboursement | 0,26 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,9 | 1,6 |
| Autonomie financière (%) | 94,5 | 98,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -31,79 | -30,58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 223,39 | 71,40 |
| Liquidité générale (%) | 360,4 | 804,0 |
| Couverture des dettes (%) | 385,6 | 1 221,9 |
| Fonds propres (M €) | 3,87 | 3,44 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 237,2 | 400,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 20,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 203,75 | 165,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,4 | 93,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 183,23 | 150,45 |
| Salaires / CA (%) | 82,2 | 85,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 569 | 889 |
Dirigeants
2- ALAIN ROGER LUC PAILLARD
Gérant
- STREGO AUDIT800382434
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège523 195 907 00010
Siège social
ZA ZA LES CHAUMETTES, 86270 LA ROCHE-POSAY
créé le 12/06/2010 · 1 à 2 salariés
