Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE MESNIL-SAINT-DENIS (78320) · créée le 15/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 247 065
- SIRET du siège
- 819 247 065 00033
- TVA intracommunautaire
- FR21819247065
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/03/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 3 RUE DESCARTES, 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
- Dirigeant
- AMAURY MASBERNATGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation financière dans tous groupements sociétés ou entreprises créés ou a créer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport souscription ou achat d'actions ou parts sociales de fusion ou de groupement la gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés. La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations. Toutes prestations de services dans les domaines financiers, administratif, comptable, commercial, informatique et dans la gestion, l'organisation et la direction d'entreprises. L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, gestion, contrôle, conseil. L'étude, la recherche, la mise au point de tous moyens de gestion et l'assistance aux entreprises liées à la société l'acquisition d'immeubles ou droits immobiliers en vue de leur exploitation. La centralisation et la gestion de la trésorerie de ses filiales.
- Capital social
- 2 035 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 95 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 791,29 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -93,45 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -59,57 | |
| Résultat net (k €) | 748,56 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -11,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 34,90 | -63,13 |
| BFR exploitation (k €) | -55,96 | -103,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 90,86 | 40,02 |
| BFR (j) | 16 | |
| BFR exploitation (j) | -25 | |
| BFR hors exploitation (j) | 41 | |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 668,47 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 84,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 42,23 | 511,89 |
| Couverture du BFR (%) | 121,0 | |
| Trésorerie (k €) | 7,34 | 575,03 |
| Dettes financières (k €) | 60,39 | 162,44 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 4,4 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 92,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 337,30 | |
| Liquidité générale (%) | 91,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 107,0 | |
| Fonds propres (M €) | 4,44 | 3,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 94,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 328,76 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 390,54 | |
| Salaires / CA (%) | 49,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 31,67 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- AMAURY MASBERNAT
Gérant
Également dans POLE PERINATAL DE SAINT QUENTIN EN YVELINES, SCI JOSEPH, BIOKERA IMAGING (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
3 RUE DESCARTES, 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
créé le 01/07/2024 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
6 ALLEE DES LILAS, 37230 FONDETTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/03/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
41 AVENUE DU MANET, 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/02/2020 · 0 salarié
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes07/01/2026
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes31/03/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de versailles
Dépôts des comptes23/02/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes30/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Modifications diverses22/07/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles
Voir 3 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes19/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Dépôts des comptes08/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de versailles
Modifications diverses03/09/2021
Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES