Mise à jour 22/03/2024

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SARL · CLICHY-SOUS-BOIS (93390) · créée le 15/09/2010

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Comptes annuels

4 exercices · 25 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2017
Chiffre d’affaires (k €)	15,00	21,67	65,00	49,58
EBITDA - EBE (k €)	2,98	-10,91	22,67	-2,35
Résultat d’exploitation (k €)	2,38	-11,59	14,29	-6,54
Résultat net (k €)	5,15	-12,04	14,13	-2,47

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Croissance	2021	2020	2019	2017
Taux de croissance du CA (%)	-30,8	-66,7		-9,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,9	-50,4	34,9	-4,7
Taux de marge opérationnelle (%)	15,9	-53,5	22,0	-13,2
Gestion BFR	2021	2020	2019	2017
BFR (k €)	-11,12	-14,59	-25,31	-0,24
BFR (j)	-267	-242	-140	-2
Délai de paiement clients (j)		117
Délai de paiement fournisseurs (j)	158	97	36	32
Autonomie financière	2021	2020	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	5,77	-11,41	22,44	1,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	38,5	-52,7	34,5	3,5
Fonds de roulement net global (€)	-904	-8 625	2 787	2 347
Trésorerie (k €)	10,21	5,96	28,10	2,59
Autonomie financière (%)	40,7	21,9	39,4	51,6
Solvabilité	2021	2020	2019	2017
Fonds propres (k €)	11,78	6,63	18,67	25,66
Rentabilité	2021	2020	2019	2017
Marge nette (%)	34,3	-55,6	21,7	-5,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	43,7	-181,4	75,7	-9,6
Rentabilité économique (%)	20,2	-174,7	76,6	-25,5
Valeur ajoutée (k €)	6,16	1,60	36,89	24,06
Valeur ajoutée / CA (%)	41,1	7,4	56,7	48,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2017
Salaires et charges sociales (k €)	2,46	14,58	12,86	25,07
Salaires / CA (%)	16,4	67,3	19,8	50,6
Impôts et taxes (€)	725	924	1 361	1 338