Mise à jour 07/01/2026
ANALYS
En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 18/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 647 722
- SIRET du siège
- 823 647 722 00011
- TVA intracommunautaire
- FR01823647722
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/10/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 26 RUE LOUIS BLANC, 69006 LYON
- Dirigeant
- THEODORA INVESTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,42 | 1,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | 51,15 | 74,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,32 | 53,58 |
| Résultat net (k €) | 10,84 | 58,37 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,6 | 25,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,5 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -82,78 | -103,16 |
| BFR exploitation (k €) | -95,87 | -164,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,09 | 61,52 |
| BFR (j) | -21 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 64 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,74 | 77,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,0 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -74,30 | -103,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 8,48 | 0,08 |
| Dettes financières (k €) | 348,82 | 282,17 |
| Capacité de remboursement | 12,57 | 3,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 292,3 | 370,5 |
| Autonomie financière (%) | 3,5 | 8,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,65 | 3,80 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 570,34 | 539,03 |
| Liquidité générale (%) | 47,9 | 66,1 |
| Couverture des dettes (%) | 8,0 | 27,4 |
| Fonds propres (k €) | 26,99 | 76,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 4,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,2 | 76,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 15,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 931,42 | 888,95 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,5 | 66,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 867,45 | 803,73 |
| Salaires / CA (%) | 61,0 | 60,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,82 | 10,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 3 618 | 5 722 |
Dirigeants
1- THEODORA INVEST530776012
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 4Siège823 647 722 00011
Siège social
26 RUE LOUIS BLANC, 69006 LYON
créé le 18/10/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)823 647 722 00045
Établissement secondaire
BATIMENT LE QUERCUS 81 CHEMIN DES PLATIERES, 38670 CHASSE-SUR-RHONE
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 29/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
355 ALLEE JACQUES MONOD, 69800 SAINT-PRIEST
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/08/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
115 RUE BARTHELEMY THIMONNIER, 69530 BRIGNAIS
NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 01/12/2020 · 1 à 2 salariés
