Mise à jour 17/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MANDE (94160) · créée le 15/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 984 566
- SIRET du siège
- 803 984 566 00015
- TVA intracommunautaire
- FR16803984566
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 4 RUE ALLARD, 94160 SAINT-MANDE
- Dirigeant
- PASCAL CANTYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 79,25 | 22,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,20 | 5,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 66,71 | 3,43 |
| Résultat net (k €) | 65,60 | 215,44 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 246,9 | 37,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 87,3 | 25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 84,2 | 15,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -24,20 | -24,86 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -110 | -392 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,09 | 217,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 85,9 | 953,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 475,50 | 464,47 |
| Trésorerie (k €) | 499,70 | 489,33 |
| Dettes financières (k €) | 89,67 | 99,21 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 0,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,6 | 16,7 |
| Autonomie financière (%) | 85,2 | 82,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,93 | -65,92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 34,20 | 35,70 |
| Liquidité générale (%) | 1 461,9 | 1 374,3 |
| Couverture des dettes (%) | 75,9 | 219,7 |
| Fonds propres (k €) | 659,53 | 593,92 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 82,8 | 942,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,9 | 36,3 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,11 | 6,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 29,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 914 | 887 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PASCAL CANTY
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 2Siège
803 984 566 00015
Établissements secondaires ouverts (1)803 984 566 00031
Établissement secondaire
5 ROUTE DE LA MAZURIE, 50740 CAROLLES
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 01/12/2025 · Non employeuse
