Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VAUX-LE-PENIL (77000) · créée le 23/02/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 145 118
- SIRET du siège
- 481 145 118 00016
- TVA intracommunautaire
- FR94481145118
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZI RUE DU MARECHAL JUIN, 77000 VAUX-LE-PENIL
- Dirigeant
- RAYNALD ALLEGUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 417,38 | 437,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,29 | 8,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,86 | 19,74 |
| Résultat net (k €) | 14,15 | 54,72 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,6 | 0,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,6 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 139,71 | 127,70 |
| BFR exploitation (k €) | -8,92 | 11,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 148,64 | 116,31 |
| BFR (j) | 121 | 105 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 128 | 96 |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,58 | 55,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 148,60 | 134,28 |
| Couverture du BFR (%) | 106,4 | 105,2 |
| Trésorerie (k €) | 8,89 | 6,58 |
| Dettes financières (k €) | 0,25 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 83,2 | 85,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 75,05 | 62,78 |
| Liquidité générale (%) | 298,0 | 313,5 |
| Couverture des dettes (%) | 22 058,0 | |
| Fonds propres (k €) | 371,42 | 357,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 12,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 15,3 |
| Rentabilité économique (%) | 5,1 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,44 | 316,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,9 | 72,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 292,63 | 307,41 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 70,3 |
| Impôts et taxes (€) | 514 | 586 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- RAYNALD ALLEGUE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège481 145 118 00016
Siège social
ZI RUE DU MARECHAL JUIN, 77000 VAUX-LE-PENIL
créé le 23/02/2005 · 3 à 5 salariés
