Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100) · créée le 15/07/2003
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 449 567 916
- SIRET du siège
- 449 567 916 00019
- TVA intracommunautaire
- FR46449567916
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/2003
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 44 RUE DELERUE, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- Dirigeant
- GILLES COULONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 250,15 | 527,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | -97,63 | -107,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,71 | -107,13 |
| Résultat net (M €) | 0,77 | -0,99 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,6 | -23,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -39,0 | -20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,5 | -20,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -311,57 | -397,71 |
| BFR exploitation (k €) | -322,11 | -408,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,55 | 10,99 |
| BFR (j) | -448 | -271 |
| BFR exploitation (j) | -464 | -279 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 559 | 494 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -95,91 | -182,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -38,3 | -34,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -299,64 | -393,20 |
| Trésorerie (k €) | 11,93 | 4,51 |
| Dettes financières (M €) | 3,35 | 3,16 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -128,4 | -277,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,67 | 3,57 |
| Liquidité générale (%) | 0,6 | 0,5 |
| Couverture des dettes (%) | -2,9 | -5,8 |
| Fonds propres (M €) | -2,68 | -3,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 307,6 | -187,6 |
| Rentabilité économique (%) | -3,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,02 | 500,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,6 | 94,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 314,34 | 605,60 |
| Salaires / CA (%) | 125,7 | 114,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,30 | 2,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 35,92 | 34,81 |
| Marge brute (M €) | 34,73 | 32,86 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,41 | -0,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -303,61 | -171,53 |
| Résultat net (M €) | -0,40 | -0,40 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,2 | 8,0 |
| Taux de marge brute (%) | 96,7 | 94,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,9 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,8 | -0,5 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 3,29 | 3,21 |
| BFR (j) | 33 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 183 | 82 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,52 | 0,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,2 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,91 | 4,42 |
| Couverture du BFR (%) | 149,4 | 137,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,62 | 1,20 |
| Dettes financières (M €) | 2,65 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 14,23 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,6 | 29,8 |
| Autonomie financière (%) | 19,9 | 24,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | -57,3 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 5,04 | 5,44 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -1,1 | -1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7,9 | -7,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,26 | 6,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,4 | 19,8 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,05 | 6,86 |
| Salaires / CA (%) | 19,6 | 19,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 624,19 | 647,35 |
Dirigeants
5- GILLES COULON
Président de SAS
- MARC FERRARI
Commissaire aux comptes titulaire
- PASCAL IRAZOQUI
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- SARL PATRICE PERRIN799402375
Commissaire aux comptes suppléant
- HELOENCE493014682
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège449 567 916 00019
Siège social
44 RUE DELERUE, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
créé le 15/07/2003 · 1 à 2 salariés
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