Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · MARCQ-EN-BAROEUL (59700) · créée le 24/02/2009

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SIREN: 510 970 429
SIRET du siège: 510 970 429 00013
TVA intracommunautaire: FR26510970429
Forme juridique: SARL

Date de création: 24/02/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 23 CHE DE LA SAPINIERE, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Dirigeant: DIDIER REFFETGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)		37,07	160,20	102,10
EBITDA - EBE (k €)		6,71	8,10	-19,25
Résultat d’exploitation (k €)	23,32	31,71	92,70	351,57
Résultat net (k €)	16,90	-343,06	83,57	335,11

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-76,9	56,9	18,2
Taux de marge d’EBITDA (%)		18,1	5,1	-18,9
Taux de marge opérationnelle (%)		85,5	57,9	344,3
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	0,16	-4,92	35,63	-45,07
BFR exploitation (k €)	-3,93	-3,07	30,75	-55,84
BFR hors exploitation (k €)	4,08	-1,85	4,88	10,77
BFR (j)		-48	80	-159
BFR exploitation (j)		-30	69	-197
BFR hors exploitation (j)		-18	11	38
Délai de paiement clients (j)			152	179
Délai de paiement fournisseurs (j)		215	161	96
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	21,01	-305,15	85,90	335,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-823,2	53,6	328,3
Fonds de roulement net global (k €)			36,73	-40,26
Couverture du BFR (%)			103,1
Trésorerie (€)	2 497	1 059	1 099	4 810
Dettes financières (k €)	35,67	46,06	80,62	87,03
Capacité de remboursement	1,70		0,94	0,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			27,5	41,5
Autonomie financière (%)	-501,8	-220,5	64,4	51,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		6,71	9,80
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	39,60		162,19	129,76
Liquidité générale (%)	16,6		53,8	50,9
Couverture des dettes (%)	58,9	-662,5	106,6	385,1
Fonds propres (k €)	-33,02	-49,92	293,14	209,57
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)		-925,4	52,2	328,2
Rentabilité sur fonds propres (%)			28,5	159,9
Rentabilité économique (%)	878,9		24,8	118,5
Valeur ajoutée (k €)		33,05	154,62	93,44
Valeur ajoutée / CA (%)		89,1	96,5	91,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)		22,47	130,41	112,08
Salaires / CA (%)		60,6	81,4	109,8
Impôts et taxes (k €)	0,56	3,87	16,12	0,61