Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CHELLES (77500) · créée le 09/12/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 817 463 672
- SIRET du siège
- 817 463 672 00029
- TVA intracommunautaire
- FR71817463672
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/12/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZAC DE LA TUILERIE 35 RUE HENRI BECQUEREL, 77500 CHELLES
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,16 | 1,19 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 132,20 | 428,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 164,91 | 442,05 |
| Résultat net (k €) | 986,99 | 291,40 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | 41,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,4 | 36,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,2 | 37,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,26 | 1,03 |
| BFR exploitation (k €) | 417,83 | 583,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 846,16 | 447,75 |
| BFR (j) | 392 | 312 |
| BFR exploitation (j) | 130 | 177 |
| BFR hors exploitation (j) | 262 | 136 |
| Délai de paiement clients (j) | 240 | 198 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 954,27 | 277,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,2 | 23,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,65 | 1,97 |
| Couverture du BFR (%) | 130,3 | 190,9 |
| Trésorerie (k €) | 383,60 | 936,77 |
| Dettes financières (k €) | 660,68 | 701,18 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 2,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,1 | 36,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,4 | 68,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,10 | -0,55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,17 | 0,90 |
| Liquidité générale (%) | 184,3 | 240,1 |
| Couverture des dettes (%) | 144,4 | 39,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,65 | 1,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 85,0 | 24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,9 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | 16,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,99 | 1,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,7 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 843,63 | 563,93 |
| Salaires / CA (%) | 72,7 | 47,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,03 | 14,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège817 463 672 00029
Siège social
ZAC DE LA TUILERIE 35 RUE HENRI BECQUEREL, 77500 CHELLES
créé le 01/03/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC DES TUILERIES 36 RUE DE L'ORMETEAU, 77500 CHELLES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 09/12/2015 · Non employeuse
