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SARL · ECHENOZ-LA-MELINE (70000) · créée le 12/07/2011

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Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2016	2015	2014
Chiffre d’affaires (k €)	81,05	107,42	98,64
EBITDA - EBE (k €)	-30,60	9,04
Résultat d’exploitation (k €)	-26,69	9,04
Résultat net (k €)	-26,94	6,95	21,44

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2016	2015	2014
Taux de croissance du CA (%)	-24,5	8,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	-37,8	8,4
Taux de marge opérationnelle (%)	-32,9	8,4
Gestion BFR	2016	2015	2014
BFR (€)	3 020	-1 636
BFR exploitation (€)	2 912	-1 805
BFR hors exploitation (€)	108	169
BFR (j)	13	-5
BFR exploitation (j)	13	-6
BFR hors exploitation (j)	0	1
Délai de paiement clients (j)	33	40
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	18
Autonomie financière	2016	2015	2014
Capacité d’autofinancement (k €)	-30,58	4,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-37,7	4,6
Fonds de roulement net global (k €)	5,64	18,86
Couverture du BFR (%)	186,7
Trésorerie (k €)	2,62	20,49
Dettes financières (k €)	19,51	6,94
Capacité de remboursement		1,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		47,7
Autonomie financière (%)	-84,7	37,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-1,50
Solvabilité	2016	2015	2014
État des dettes à 1 an au plus (k €)	11,84	24,02
Liquidité générale (%)	98,2	145,5
Couverture des dettes (%)	-156,8	70,9
Fonds propres (k €)	-12,38	14,57
Rentabilité	2016	2015	2014
Marge nette (%)	-33,2	6,5
Rentabilité sur fonds propres (%)		47,7
Rentabilité économique (%)	-374,4	42,0
Valeur ajoutée (k €)	38,87	70,81
Valeur ajoutée / CA (%)	48,0	65,9
Structure d’activité	2016	2015	2014
Salaires et charges sociales (k €)	69,16	61,45
Salaires / CA (%)	85,3	57,2
Impôts et taxes (€)	318	315