Mise à jour 06/12/2025
AORUN BAIL
En activitéSAS · PARIS (75009) · créée le 24/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 227 142
- SIRET du siège
- 834 227 142 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55834227142
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.34ZLocation et location-bail de matériels de transport par eau
- Adresse du siège
- 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE GrilletPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,15 | 15,05 |
| EBITDA - EBE (M €) | 13,71 | 14,56 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 8,36 | 9,21 |
| Résultat net (M €) | -5,13 | -5,38 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,0 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 96,9 | 96,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 59,1 | 61,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -26,55 | 4,45 |
| BFR exploitation (M €) | 3,95 | 4,45 |
| BFR hors exploitation (M €) | -30,50 | |
| BFR (j) | -676 | 106 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 106 |
| BFR hors exploitation (j) | -776 | |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,13 | 5,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,4 | 39,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -26,53 | 4,47 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 115,86 | 151,19 |
| Capacité de remboursement | 18,89 | 25,69 |
| Autonomie financière (%) | -8,6 | -8,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,45 | 10,39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,91 | 10,04 |
| Liquidité générale (%) | 26,5 | 27,1 |
| Couverture des dettes (%) | 5,3 | 3,9 |
| Fonds propres (M €) | -11,55 | -12,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -36,3 | -35,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | 6,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,71 | 14,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,9 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 2 109 | 2 114 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
3- JEAN-PHILIPPE Grillet
Président de SAS
- HAUSSMANN LESSORS EXECUTIVE MANAGEMENT844428953
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 227 142 00017
Siège social
1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
créé le 24/11/2017 · Non employeuse
