Mise à jour 06/12/2025
AP GROUP
En activitéSAS · PORT (01460) · créée le 14/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 434 826
- SIRET du siège
- 904 434 826 00023
- TVA intracommunautaire
- FR23904434826
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/10/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHEMIN DU RESERVOIR D'EAU, 01460 PORT
- Dirigeant
- ARNAUD PELLEGRINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,93 | 34,16 |
| EBITDA - EBE (€) | 889 | -604 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,03 | -1,38 |
| Résultat net (k €) | 0,03 | -0,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 237,16 | 354,77 |
| BFR exploitation (k €) | 19,70 | 24,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 217,46 | 330,30 |
| BFR (j) | 2 517 | 3 738 |
| BFR exploitation (j) | 209 | 258 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 308 | 3 480 |
| Délai de paiement clients (j) | 285 | 295 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,88 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 354,10 | 355,42 |
| Couverture du BFR (%) | 149,3 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 116,94 | 0,65 |
| Dettes financières (k €) | 12,99 | 5,19 |
| Capacité de remboursement | 14,80 | 9,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 98,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -116,93 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,49 | 14,47 |
| Liquidité générale (%) | 1 438,1 | 2 519,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,8 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 0,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | -0,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 20,55 | 11,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,6 | 34,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,53 | 12,12 |
| Salaires / CA (%) | 57,6 | 35,5 |
| Impôts et taxes (€) | 139 | 117 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD PELLEGRINI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège904 434 826 00023
Siège social
CHEMIN DU RESERVOIR D'EAU, 01460 PORT
créé le 15/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/10/2021 · Non employeuse
