Mise à jour 06/12/2025
AP GROUP
En activitéSAS · PORT (01460) · créée le 14/10/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 904 434 826
- SIRET du siège
- 904 434 826 00023
- TVA intracommunautaire
- FR23904434826
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/10/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- CHEMIN DU RESERVOIR D'EAU, 01460 PORT
- Dirigeant
- ARNAUD PELLEGRINIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, animation et gestion de tout ou partie desdites entités, ainsi que la réalisation de prestations de services en leur faveur, d’ordre administrative, commercial, technique et financier ; création de tous groupements, organismes, associations, sociétés ; achat, prise à bail et la location, gestion et exploitation de tous immeubles ou droits immobiliers appartenant à la société.
- Capital social
- 1 728 666 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,93 | 34,16 |
| EBITDA - EBE (€) | 889 | -604 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,03 | -1,38 |
| Résultat net (k €) | 0,03 | -0,24 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 237,16 | 354,77 |
| BFR exploitation (k €) | 19,70 | 24,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 217,46 | 330,30 |
| BFR (j) | 2 517 | 3 738 |
| BFR exploitation (j) | 209 | 258 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 308 | 3 480 |
| Délai de paiement clients (j) | 285 | 295 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 41 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 0,88 | 0,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 354,10 | 355,42 |
| Couverture du BFR (%) | 149,3 | 100,2 |
| Trésorerie (k €) | 116,94 | 0,65 |
| Dettes financières (k €) | 12,99 | 5,19 |
| Capacité de remboursement | 14,80 | 9,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 98,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -116,93 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 25,49 | 14,47 |
| Liquidité générale (%) | 1 438,1 | 2 519,0 |
| Couverture des dettes (%) | 6,8 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 0,97 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | -0,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 20,55 | 11,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,6 | 34,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 19,53 | 12,12 |
| Salaires / CA (%) | 57,6 | 35,5 |
| Impôts et taxes (€) | 139 | 117 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD PELLEGRINI
Président de SAS
Également dans ALLIAGE TOLERIE, AP IMMO, KAPECI ACIER, METALP'IMMO, P S A et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHEMIN DU RESERVOIR D'EAU, 01460 PORT
créé le 15/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 14/10/2021 · Non employeuse
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