Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LYON (69007) · créée le 20/01/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 30 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	105,20	105,00	107,16	71,78
EBITDA - EBE (k €)	-0,21	-2,52	-2,97	14,96
Résultat d’exploitation (k €)	-1,93	-3,94	20,95	3,23
Résultat net (k €)	17,65	-6,90	-10,35	-0,32

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Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,2	-2,0	49,3	-32,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-0,2	-2,4	-2,8	20,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-1,8	-3,8	19,5	4,5
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-295,49	-191,41	-237,41	-124,79
BFR (j)	-1 011	-656	-798	-626
Délai de paiement clients (j)			96	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	57	58	259	13
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	18,37	-5,85	-8,51	11,40
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,5	-5,6	-7,9	15,9
Fonds de roulement net global (k €)	-291,28	-191,41	-157,28	-123,18
Trésorerie (k €)	4,22		80,14	1,61
Dettes financières (k €)	17,85	50,09	78,37	108,20
Capacité de remboursement	0,97			9,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 060,5			8 440,2
Autonomie financière (%)	0,5	-6,9	-2,6	0,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)				7,12
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	319,71	197,70	282,94	127,68
Liquidité générale (%)	8,9	2,2	44,4	3,5
Couverture des dettes (%)	102,9	-11,7	-10,9	10,5
Fonds propres (k €)	1,68	-15,97	-9,07	1,28
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	16,8	-6,6	-9,7	-0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	1 048,9			-25,2
Rentabilité économique (%)	-9,9	-11,5	30,2	3,0
Valeur ajoutée (k €)	0,56	-1,93	-2,22	15,70
Valeur ajoutée / CA (%)	0,5	-1,8	-2,1	21,9
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Impôts et taxes (€)	767	590	746	739