Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHERISY (28500) · créée le 10/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 835 047 762
- SIRET du siège
- 835 047 762 00017
- TVA intracommunautaire
- FR55835047762
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/01/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.73ACommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
- Adresse du siège
- 3 RUE VICTOR HUGO, 28500 CHERISY
- Dirigeant
- PEDRO MANUEL CARVALHO TERRA NETOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Négoce des matériaux de construction EAMIDCC 0533
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 267,44 | 250,57 |
| Marge brute (k €) | 155,81 | 149,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | -11,12 | -5,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 6,23 | 12,63 |
| Résultat net (k €) | 5,42 | 10,35 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | 26,2 |
| Taux de marge brute (%) | 58,3 | 59,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,2 | -2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 32,17 | 54,13 |
| BFR exploitation (k €) | -30,85 | -20,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 63,02 | 75,11 |
| BFR (j) | 43 | 78 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 85 | 108 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -11,98 | -7,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,5 | -3,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 37,84 | 68,41 |
| Couverture du BFR (%) | 117,6 | 126,4 |
| Trésorerie (k €) | 5,67 | 14,28 |
| Dettes financières (k €) | 29,22 | 33,73 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 288,5 | 246,0 |
| Autonomie financière (%) | 11,0 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | -41,0 | -22,6 |
| Fonds propres (k €) | 10,13 | 13,71 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,5 | 75,5 |
| Rentabilité économique (%) | 15,8 | 26,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 83,15 | 104,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,1 | 41,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 92,74 | 107,51 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 42,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 528 | 1 921 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PEDRO MANUEL CARVALHO TERRA NETO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège835 047 762 00017
Siège social
3 RUE VICTOR HUGO, 28500 CHERISY
créé le 10/01/2018 · 3 à 5 salariés
