Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLIERS-SUR-LOIR (41100) · créée le 29/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 873 411
- SIRET du siège
- 821 873 411 00010
- TVA intracommunautaire
- FR40821873411
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 2 RUE DES HAUTS -BOIS, 41100 VILLIERS-SUR-LOIR
- Dirigeant
- PHILIPPE TREHOUXPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 61,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -63,64 | -1,73 |
| Résultat net (M €) | -0,00 | 0,04 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,3 | |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 51,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 170,62 | 147,90 |
| BFR exploitation (k €) | 47,88 | 37,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 122,75 | 110,47 |
| BFR (j) | 444 | |
| BFR exploitation (j) | 112 | |
| BFR hors exploitation (j) | 331 | |
| Délai de paiement clients (j) | 300 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,47 | 99,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,94 | 1,98 |
| Couverture du BFR (%) | 1 135,7 | 1 341,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,77 | 1,84 |
| Dettes financières (k €) | 299,48 | 360,05 |
| Capacité de remboursement | 16,21 | 3,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,6 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 81,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -23,84 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 27,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,70 | 1,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 29,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 62,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 518 | 831 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE TREHOUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 873 411 00010
Siège social
2 RUE DES HAUTS -BOIS, 41100 VILLIERS-SUR-LOIR
créé le 29/07/2016 · Non employeuse
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