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SARL · LIVRY-GARGAN (93190) · créée le 01/10/2000

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Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	9,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	11,4
Taux de marge opérationnelle (%)	9,2
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	94,56
BFR exploitation (k €)	142,58
BFR hors exploitation (k €)	-48,02
BFR (j)	60
BFR exploitation (j)	91
BFR hors exploitation (j)	-31
Délai de paiement clients (j)	166
Délai de paiement fournisseurs (j)	19
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	58,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,4
Fonds de roulement net global (k €)	148,23
Couverture du BFR (%)	156,8
Trésorerie (k €)	53,67
Dettes financières (k €)	15,82
Capacité de remboursement	0,27
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,1
Autonomie financière (%)	64,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,59
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	273,17
Liquidité générale (%)	148,5
Couverture des dettes (%)	372,5
Fonds propres (k €)	502,67
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	8,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,5
Rentabilité économique (%)	10,0
Valeur ajoutée (k €)	464,11
Valeur ajoutée / CA (%)	81,9
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	385,81
Salaires / CA (%)	68,1
Impôts et taxes (k €)	13,85