Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GEMENOS (13420) · créée le 16/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 628 348
- SIRET du siège
- 918 628 348 00016
- TVA intracommunautaire
- FR14918628348
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/08/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 106 ALLEE ANDRE AMPERE, 13420 GEMENOS
- Dirigeant
- GEORGE AUGUSTIN CAPITANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la détention et la gestion de tous instruments financiers tels que titres de participation, valeurs mobilières et tous droits sociaux, actions ou parts sociales, dans toutes sociétés civiles ou commerciales. Les prêts et avances de trésorerie au profit des sociétés dans lesquelles elle détient directement des participations et/ou dans les sociétés détenues par ces dernières, sous les seules conditions visées sous l'article L.511-7 .3 du Code monétaire et financier. La gestion et l'administration de la trésorerie des sociétés dans lesquelles elle détient des participations et/ou des titres de placement, par tout modejuridique opératoire conforme aux exigences du code monétaire et financier en matière d'activités bancaire
- Capital social
- 8 738 731,05 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,51 | -57,71 |
| Résultat net (M €) | 2,05 | -0,13 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,40 | 0,09 |
| BFR exploitation (k €) | -5,00 | -188,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,41 | 0,28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,05 | -0,13 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,21 | 3,19 |
| Couverture du BFR (%) | 546,9 | 3 396,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,80 | 3,09 |
| Dettes financières (M €) | 8,94 | 11,97 |
| Capacité de remboursement | 4,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,5 | 132,2 |
| Autonomie financière (%) | 55,4 | 42,7 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,02 | 5,61 |
| Liquidité générale (%) | 55,1 | 60,1 |
| Couverture des dettes (%) | 22,9 | -1,1 |
| Fonds propres (M €) | 11,11 | 9,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | -1,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,3 |
Dirigeants
2- GEORGE AUGUSTIN CAPITAN
Président de SAS
Également dans PORPHYRION, SUD MAINTENANCE SERVICES, TYPHON, DFD GRAND EST (fermée), DFD IDF (fermée) et 1 autre
- STANY ALAIN KELTZ
Directeur Général
Également dans DFD, KELTZ, LYWEN, MANAGEMENT PROJECTS, SD CATELINES et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
106 ALLEE ANDRE AMPERE, 13420 GEMENOS
créé le 16/08/2022 · Non employeuse
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