Mise à jour 06/12/2025
APLUS LACANAU EXPLOITATION
En activitéSARL · LACANAU (33680) · créée le 21/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 316 814
- SIRET du siège
- 840 316 814 00010
- TVA intracommunautaire
- FR91840316814
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/04/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ROUTE DU BAGANAIS, 33680 LACANAU
- Dirigeant
- FRANCOIS LOUIS ROBERT DUBOISGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Gestion, exploitation et commercialisation hôtelière d'une unité touristique et de loisirsExploitation de tout fond de commerce d'hôtel bar, restaurant, SPA, snack, vente à emporterExploitation d'un espace de détente et de loisirsLocation de matériels saisonniers
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,60 | 2,52 |
| Marge brute (M €) | 2,31 | 2,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | -210,01 | -230,48 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -374,50 | -313,71 |
| Résultat net (k €) | -404,50 | -319,96 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | 8,7 |
| Taux de marge brute (%) | 88,8 | 88,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | -9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,4 | -12,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -2,18 | -1,77 |
| BFR exploitation (M €) | -2,31 | -1,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 131,86 | 151,08 |
| BFR (j) | -302 | -253 |
| BFR exploitation (j) | -320 | -275 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 22 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 470 | 418 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -339,68 | -314,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,1 | -12,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,12 | -1,75 |
| Trésorerie (k €) | 54,23 | 20,42 |
| Dettes financières (k €) | 5,48 | 10,43 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -221,8 | -178,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,87 | 2,52 |
| Liquidité générale (%) | 24,6 | 29,0 |
| Couverture des dettes (%) | -6 203,0 | -3 019,5 |
| Fonds propres (M €) | -2,02 | -1,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -15,6 | -12,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,08 | 1,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,5 | 41,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,25 | 1,24 |
| Salaires / CA (%) | 48,2 | 49,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,02 | 36,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DU BAGANAIS, 33680 LACANAU
créé le 21/04/2018 · 10 à 19 salariés
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