Mise à jour 02/03/2026
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En activitéSAS · THYEZ (74300) · créée le 01/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 183 582
- SIRET du siège
- 844 183 582 00023
- TVA intracommunautaire
- FR68844183582
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- SITE ECONOMIQUE DES LACS 320 RUE DES SORBIERS, 74300 THYEZ
- Dirigeant
- XAVIER EDMOND RODRIGUEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 202414 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 935,21 | 720,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,20 | 4,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,25 | 8,91 |
| Résultat net (M €) | 0,96 | 1,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 52,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 0,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -179,55 | -163,59 |
| BFR exploitation (k €) | -134,64 | -165,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | -44,92 | 1,97 |
| BFR (j) | -69 | -82 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | -17 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,98 | 1,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,0 | 146,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 538,61 | 813,91 |
| Trésorerie (k €) | 718,16 | 977,50 |
| Dettes financières (M €) | 5,30 | 0,57 |
| Capacité de remboursement | 5,40 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 268,5 | 38,5 |
| Autonomie financière (%) | 26,1 | 66,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 223,75 | -83,16 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,14 | |
| Liquidité générale (%) | 96,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,5 | 184,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,98 | 1,49 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 102,8 | 147,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,7 | 71,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 648,32 | 605,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,3 | 84,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 620,78 | 593,76 |
| Salaires / CA (%) | 66,4 | 82,5 |
| Impôts et taxes (€) | 8 351 | 6 498 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- XAVIER EDMOND RODRIGUEZ
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège844 183 582 00023
Siège social
SITE ECONOMIQUE DES LACS 320 RUE DES SORBIERS, 74300 THYEZ
créé le 01/02/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 IMP SPINOSA, 34200 SETE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/11/2018 · Non employeuse
