Mise à jour 06/12/2025

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SARL · MONTLUCON (03100) · créée le 24/08/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-10,74	-10,26	-2,45	-2,73
Résultat net (k €)	10,48	673,10	151,97	121,74

Voir les 20 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	56,17	60,70	-2,45	-1,82
BFR exploitation (k €)	-3,56	-17,53	-2,45	-1,82
BFR hors exploitation (k €)	59,73	78,23
Délai de paiement fournisseurs (j)	84	43	143	128
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	15,98	145,72	151,97	121,74
Fonds de roulement net global (M €)	0,90	1,99	0,49	0,43
Couverture du BFR (%)	1 595,9	3 271,9
Trésorerie (M €)	0,84	1,93	0,50	0,43
Dettes financières (k €)	0,04	0,04	0,07	0,10
Capacité de remboursement	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Autonomie financière (%)	99,8	99,1	99,9	99,9
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	3,60	17,57	2,52	1,92
Liquidité générale (%)	24 970,5	11 400,0	19 646,4	22 264,8
Couverture des dettes (%)	38 968,3	355 419,5	217 105,7	121 739,0
Fonds propres (M €)	2,05	2,04	1,88	1,76
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,5	33,0	8,1	6,9
Rentabilité économique (%)	-0,5	-0,5	-0,1	-0,2
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (€)	7 414	4 257	713	941
Impôts et taxes (€)	118	116	110	103

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

18 RUE DE LA PAQUETTE, 03100 MONTLUCON

créé le 24/08/2017 · Non employeuse

831 682 935 00018

Activités des sièges sociaux