Mise à jour 06/12/2025
APS HOLDING
En activitéSARL · LE COTEAU (42120) · créée le 21/07/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 672 823
- SIRET du siège
- 803 672 823 00025
- TVA intracommunautaire
- FR61803672823
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/07/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 42120 LE COTEAU
- Dirigeant
- SEBASTIEN ANTOINE OBLETTEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 371,91 | 368,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,12 | 80,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,11 | 80,21 |
| Résultat net (M €) | 0,79 | 0,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | -3,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,8 | 21,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 21,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 569,86 | 803,64 |
| BFR exploitation (k €) | -248,80 | -96,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | 818,66 | 900,19 |
| BFR (j) | 552 | 784 |
| BFR exploitation (j) | -241 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | 792 | 879 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 61 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,79 | 0,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,0 | 257,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,22 | 1,41 |
| Couverture du BFR (%) | 214,1 | 175,8 |
| Trésorerie (k €) | 650,04 | 609,27 |
| Dettes financières (k €) | 75,00 | 60,00 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,0 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 87,5 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -184,31 | -6,85 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 357,66 | 233,47 |
| Liquidité générale (%) | 419,7 | 678,9 |
| Couverture des dettes (%) | 1 056,0 | 1 580,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,51 | 2,71 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 213,0 | 257,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,6 | 34,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 2,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 366,17 | 363,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,5 | 98,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 287,19 | 251,59 |
| Salaires / CA (%) | 77,2 | 68,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,87 | 33,41 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 672 823 00025
Siège social
13 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 42120 LE COTEAU
créé le 19/09/2014 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DE LA GRANDE PRAIRIE, 42120 PARIGNY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/07/2014 · Non employeuse
