Mise à jour 06/12/2025
AQUA GROUP
En activitéSAS · BON-ENCONTRE (47240) · créée le 08/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 417 374
- SIRET du siège
- 921 417 374 00029
- TVA intracommunautaire
- FR66921417374
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- RUE GEORGES CLEMENCEAU, 47240 BON-ENCONTRE
- Dirigeant
- CYRILLE BERNARD CAVEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de participation, la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières dont la Société deviendra propriétaire par voie d'apport, d'achat, d'augmentation de capital, d'apport partiel d'actif de fusion ou autrement, la prise de participation dans tous types de sociétés y compris immobilières, la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements
- Capital social
- 1 250 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4 715 | -4 875 |
| Résultat net (k €) | 3,06 | 15,66 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 113,07 | 144,17 |
| BFR exploitation (€) | -1 930 | -3 325 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,00 | 147,50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 205 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,06 | 15,66 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 125,12 | 144,32 |
| Couverture du BFR (%) | 110,7 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 12,05 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 121,00 | 143,26 |
| Capacité de remboursement | 39,49 | 9,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,1 | 86,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,93 | 200,45 |
| Liquidité générale (%) | 103,4 | 100,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 10,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
Dirigeants
2- CYRILLE BERNARD CAVE
Président de SAS
Également dans AQUA IMMO, AQUA IMMOBILIER, AQUA PENSEZ-VOUS ? 17, AQUA PENSEZ-VOUS ? 40, AQUA PENSEZ-VOUS ? 47 et 3 autres
- BDM AUDIT808804413
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RUE GEORGES CLEMENCEAU, 47240 BON-ENCONTRE
créé le 21/04/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE JEAN MONNET, 47240 CASTELCULIER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 08/11/2022 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
3 annoncesDépôts des comptes21/04/2026
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