Mise à jour 06/12/2025
AQUA GROUP
En activitéSAS · BON-ENCONTRE (47240) · créée le 08/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 417 374
- SIRET du siège
- 921 417 374 00029
- TVA intracommunautaire
- FR66921417374
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- RUE GEORGES CLEMENCEAU, 47240 BON-ENCONTRE
- Dirigeant
- CYRILLE BERNARD CAVEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4 715 | -4 875 |
| Résultat net (k €) | 3,06 | 15,66 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 113,07 | 144,17 |
| BFR exploitation (€) | -1 930 | -3 325 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,00 | 147,50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 205 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,06 | 15,66 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 125,12 | 144,32 |
| Couverture du BFR (%) | 110,7 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 12,05 | 0,14 |
| Dettes financières (k €) | 121,00 | 143,26 |
| Capacité de remboursement | 39,49 | 9,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,6 | 11,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,1 | 86,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 122,93 | 200,45 |
| Liquidité générale (%) | 103,4 | 100,5 |
| Couverture des dettes (%) | 2,5 | 10,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
Dirigeants
2- CYRILLE BERNARD CAVE
Président de SAS
- BDM AUDIT808804413
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège921 417 374 00029
Siège social
RUE GEORGES CLEMENCEAU, 47240 BON-ENCONTRE
créé le 21/04/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 AVENUE JEAN MONNET, 47240 CASTELCULIER
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 08/11/2022 · Non employeuse
