Mise à jour 06/12/2025
AQUA SERVICES PROPRETE
En activitéSAS · COLOMBES (92700) · créée le 28/12/2016
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- SIREN
- 825 043 649
- SIRET du siège
- 825 043 649 00011
- TVA intracommunautaire
- FR01825043649
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/12/2016
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 14 RUE DE MANTES, 92700 COLOMBES
- Dirigeant
- GUILLAUME PATRICK LAURENT CORNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,25 | 1,25 |
| Marge brute (M €) | 1,21 | 1,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 151,82 | 47,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 129,33 | 15,88 |
| Résultat net (k €) | 91,64 | 2,22 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 19,5 |
| Taux de marge brute (%) | 96,8 | 96,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 104,48 | 73,42 |
| BFR exploitation (k €) | 59,10 | 56,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,38 | 16,78 |
| BFR (j) | 30 | 21 |
| BFR exploitation (j) | 17 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 114,17 | 33,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,1 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 266,82 | 225,81 |
| Couverture du BFR (%) | 255,4 | 307,6 |
| Trésorerie (k €) | 162,34 | 152,39 |
| Dettes financières (k €) | 103,59 | 173,63 |
| Capacité de remboursement | 0,91 | 5,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,9 | 166,9 |
| Autonomie financière (%) | 32,3 | 16,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,39 | 0,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 372,83 | 451,56 |
| Liquidité générale (%) | 153,6 | 131,0 |
| Couverture des dettes (%) | 110,2 | 19,3 |
| Fonds propres (k €) | 195,70 | 104,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,3 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46,8 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 43,2 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 990,88 | 962,38 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 76,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 820,80 | 901,62 |
| Salaires / CA (%) | 65,4 | 71,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,23 | 13,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- GUILLAUME PATRICK LAURENT CORNET
Président de SAS
- HOLDING PS CONSULTING790208185
Directeur Général
- CM INVEST481214732
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 3Siège825 043 649 00011
Siège social
14 RUE DE MANTES, 92700 COLOMBES
créé le 28/12/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)825 043 649 00037
Établissement secondaire
275 RUE DE CLERMONT, 60000 BEAUVAIS
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 01/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PAE DU HAUT VILLE 23 RUE HIPPOLYTE BAYARD, 60000 BEAUVAIS
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 01/09/2018 · 0 salarié
